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中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A - 基金主頁(yè)(代碼:008095)

今天最新凈值 1.0436 -0.0028 -0.2700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0436
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.41% -0.05% -0.01% 0.63% 4.59% 4.63% 5.12% 4.64%
同類排名 47/64 55/64 44/64 48/64 22/62 32/57 26/57 -
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A(008095)基金檔案
基金代碼 008095 基金簡(jiǎn)稱 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 鄭濤 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.43億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率