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國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017901)

今天最新凈值 0.9276 0.0030 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9276
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2458億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一季國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y|國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9276 0.9276 0.0008 0.09%
2025-05-20 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-05-19 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9241 0.9241 0.0005 0.05%
2025-05-16 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9248 0.9248 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9287 0.9287 -0.0039 -0.42%
2025-05-14 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9262 0.9262 0.0025 0.27%
2025-05-13 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9269 0.9269 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9232 0.9232 0.0037 0.40%
2025-05-09 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9253 0.9253 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9239 0.9239 0.0014 0.15%
2025-05-07 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9236 0.9236 0.0003 0.03%
2025-05-06 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9184 0.9184 0.0052 0.57%
2025-04-30 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9171 0.9171 0.0013 0.14%
2025-04-29 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9174 0.9174 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9185 0.9185 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2025-04-24 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9189 0.9189 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9189 0.9189 0.9182 0.9182 0.0007 0.08%
2025-04-22 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9175 0.9175 0.0007 0.08%
2025-04-21 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9157 0.9157 0.0018 0.20%
2025-04-18 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9171 0.9171 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9167 0.9167 0.0004 0.04%
2025-04-16 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9183 0.9183 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9193 0.9193 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9167 0.9167 0.0026 0.28%
2025-04-11 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9150 0.9150 0.0017 0.19%
2025-04-10 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9083 0.9083 0.0067 0.74%
2025-04-09 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9059 0.9059 0.0024 0.26%
2025-04-08 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9025 0.9025 0.0034 0.38%
2025-04-07 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9191 0.9191 -0.0166 -1.81%
2025-04-03 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9193 0.9193 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-03-31 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9199 0.9199 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9223 0.9223 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9226 0.9226 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9221 0.9221 0.0009 0.10%
2025-03-24 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2025-03-21 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9244 0.9244 -0.0031 -0.34%
2025-03-20 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9262 0.9262 -0.0018 -0.19%
2025-03-19 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9272 0.9272 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2025-03-17 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9273 0.9273 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9227 0.9227 0.0046 0.50%
2025-03-13 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9239 0.9239 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9240 0.9240 0.0006 0.06%
2025-03-10 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9252 0.9252 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9268 0.9268 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9236 0.9236 0.0032 0.35%
2025-03-05 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9218 0.9218 0.0018 0.20%
2025-03-04 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2025-03-03 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9234 0.9234 -0.0017 -0.18%
2025-02-28 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9280 0.9280 -0.0046 -0.50%
2025-02-27 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9273 0.9273 0.0007 0.08%
2025-02-26 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9242 0.9242 0.0031 0.34%
2025-02-25 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9274 0.9274 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9289 0.9289 -0.0015 -0.16%