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中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020745)

今天最新凈值 1.0096 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0117 -0.0007 -0.0691%
  • 累計(jì)凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5654億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一季中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020745)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0096 1.0096 0.0028 0.28%
2025-05-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0165 1.0165 -0.0049 -0.48%
2025-05-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0129 1.0129 0.0036 0.36%
2025-05-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0085 1.0085 0.0048 0.48%
2025-05-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2025-05-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0008 1.0008 0.0065 0.65%
2025-04-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-04-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9993 0.9993 0.0010 0.10%
2025-04-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0022 1.0022 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2025-04-22 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2025-04-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9950 0.9950 0.0046 0.46%
2025-04-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9932 0.9932 0.0023 0.23%
2025-04-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9959 0.9959 -0.0027 -0.27%
2025-04-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9972 0.9972 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9943 0.9943 0.0029 0.29%
2025-04-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9922 0.9922 0.0021 0.21%
2025-04-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9839 0.9839 0.0083 0.84%
2025-04-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9781 0.9781 0.0058 0.59%
2025-04-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9731 0.9731 0.0050 0.51%
2025-04-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9731 0.9731 1.0140 1.0140 -0.0409 -4.03%
2025-04-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0193 1.0193 -0.0053 -0.52%
2025-04-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2025-04-01 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0160 1.0160 0.0023 0.23%
2025-03-31 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0206 1.0206 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0234 1.0234 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0212 1.0212 0.0022 0.22%
2025-03-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-03-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0229 1.0229 -0.0022 -0.22%
2025-03-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-03-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0285 1.0285 -0.0074 -0.72%
2025-03-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0330 1.0330 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0343 1.0343 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0321 1.0321 0.0022 0.21%
2025-03-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0300 1.0300 0.0021 0.20%
2025-03-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0189 1.0189 0.0111 1.09%
2025-03-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0223 1.0223 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0235 1.0235 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2025-03-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0152 1.0152 0.0079 0.78%
2025-03-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0115 1.0115 0.0037 0.37%
2025-03-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12%
2025-03-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2025-02-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0214 1.0214 -0.0124 -1.21%
2025-02-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-02-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0154 1.0154 0.0055 0.54%
2025-02-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0190 1.0190 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0205 1.0205 -0.0015 -0.15%