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匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(013644)

今天最新凈值 0.8771 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8771
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪 陳思
近一季匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C(013644)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8771 0.8771 0.0086 0.98%
2025-05-19 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8771 0.8771 0.8764 0.8764 0.0007 0.08%
2025-05-16 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8762 0.8762 0.0002 0.02%
2025-05-15 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8838 0.8838 -0.0076 -0.86%
2025-05-14 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8838 0.8838 0.8803 0.8803 0.0035 0.40%
2025-05-13 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8807 0.8807 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8807 0.8807 0.8727 0.8727 0.0080 0.92%
2025-05-09 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8760 0.8760 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8738 0.8738 0.0022 0.25%
2025-05-07 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8747 0.8747 -0.0009 -0.10%
2025-05-06 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8747 0.8747 0.8636 0.8636 0.0111 1.29%
2025-04-30 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8600 0.8600 0.0036 0.42%
2025-04-29 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8597 0.8597 0.0003 0.03%
2025-04-28 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8608 0.8608 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8611 0.8611 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8628 0.8628 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8592 0.8592 0.0036 0.42%
2025-04-22 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8554 0.8554 0.0038 0.44%
2025-04-21 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8554 0.8554 0.8460 0.8460 0.0094 1.11%
2025-04-18 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8464 0.8464 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8445 0.8445 0.0019 0.22%
2025-04-16 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8507 0.8507 -0.0062 -0.73%
2025-04-15 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8508 0.8508 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8508 0.8508 0.8449 0.8449 0.0059 0.70%
2025-04-11 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8366 0.8366 0.0083 0.99%
2025-04-10 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8221 0.8221 0.0145 1.76%
2025-04-09 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8101 0.8101 0.0120 1.48%
2025-04-08 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8073 0.8073 0.0028 0.35%
2025-04-07 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8073 0.8073 0.8770 0.8770 -0.0697 -7.95%
2025-04-03 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8770 0.8770 0.8901 0.8901 -0.0131 -1.47%
2025-04-02 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8901 0.8901 0.8895 0.8895 0.0006 0.07%
2025-04-01 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8837 0.8837 0.0058 0.66%
2025-03-31 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8837 0.8837 0.8907 0.8907 -0.0070 -0.79%
2025-03-28 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8962 0.8962 -0.0055 -0.61%
2025-03-27 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.8900 0.8900 0.0062 0.70%
2025-03-26 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.8895 0.8895 0.0005 0.06%
2025-03-25 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8942 0.8942 -0.0047 -0.53%
2025-03-24 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8911 0.8911 0.0031 0.35%
2025-03-21 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8911 0.8911 0.9053 0.9053 -0.0142 -1.57%
2025-03-20 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9110 0.9110 -0.0057 -0.63%
2025-03-19 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22%
2025-03-18 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9063 0.9063 0.0067 0.74%
2025-03-17 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9062 0.9062 0.0001 0.01%
2025-03-14 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.8909 0.8909 0.0153 1.72%
2025-03-13 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8979 0.8979 -0.0070 -0.78%
2025-03-12 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8979 0.8979 0.9008 0.9008 -0.0029 -0.32%
2025-03-11 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9008 0.9008 0.9005 0.9005 0.0003 0.03%
2025-03-10 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9040 0.9040 -0.0035 -0.39%
2025-03-07 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9059 0.9059 -0.0019 -0.21%
2025-03-06 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9059 0.9059 0.8936 0.8936 0.0123 1.38%
2025-03-05 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8861 0.8861 0.0075 0.85%
2025-03-04 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8861 0.8861 0.8843 0.8843 0.0018 0.20%
2025-03-03 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8843 0.8843 0.8850 0.8850 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8850 0.8850 0.9047 0.9047 -0.0197 -2.18%
2025-02-27 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9070 0.9070 -0.0023 -0.25%
2025-02-26 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00%
2025-02-25 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.9052 0.9052 -0.0072 -0.80%
2025-02-24 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9088 0.9088 -0.0036 -0.40%