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華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(016115)

今天最新凈值 0.8775 -0.0011 -0.1300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8775
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5658億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一季華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(016115)基金累計(jì)收益率-1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8881 0.8881 -0.0095 -1.07%
2025-05-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8819 0.8819 0.0062 0.70%
2025-05-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8850 0.8850 -0.0031 -0.35%
2025-05-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8769 0.8769 0.0081 0.92%
2025-05-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8769 0.8769 0.8797 0.8797 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8797 0.8797 0.8765 0.8765 0.0032 0.37%
2025-05-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8765 0.8765 0.8749 0.8749 0.0016 0.18%
2025-05-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8653 0.8653 0.0096 1.11%
2025-04-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2025-04-29 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8639 0.8639 0.8640 0.8640 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8640 0.8640 0.8666 0.8666 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8666 0.8666 0.8654 0.8654 0.0012 0.14%
2025-04-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8654 0.8654 0.8671 0.8671 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%
2025-04-22 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23%
2025-04-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82%
2025-04-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8580 0.8580 0.8578 0.8578 0.0002 0.02%
2025-04-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8578 0.8578 0.8566 0.8566 0.0012 0.14%
2025-04-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8566 0.8566 0.8598 0.8598 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8598 0.8598 0.8623 0.8623 -0.0025 -0.29%
2025-04-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8623 0.8623 0.8576 0.8576 0.0047 0.55%
2025-04-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8576 0.8576 0.8514 0.8514 0.0062 0.73%
2025-04-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8514 0.8514 0.8386 0.8386 0.0128 1.53%
2025-04-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8386 0.8386 0.8285 0.8285 0.0101 1.22%
2025-04-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8285 0.8285 0.8241 0.8241 0.0044 0.53%
2025-04-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8241 0.8241 0.8836 0.8836 -0.0595 -6.73%
2025-04-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8836 0.8836 0.8916 0.8916 -0.0080 -0.90%
2025-04-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8922 0.8922 0.8888 0.8888 0.0034 0.38%
2025-03-31 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8888 0.8888 0.8938 0.8938 -0.0050 -0.56%
2025-03-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8938 0.8938 0.8967 0.8967 -0.0029 -0.32%
2025-03-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8967 0.8967 0.8942 0.8942 0.0025 0.28%
2025-03-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8942 0.8942 0.8943 0.8943 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8943 0.8943 0.8969 0.8969 -0.0026 -0.29%
2025-03-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8945 0.8945 0.0024 0.27%
2025-03-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8945 0.8945 0.9069 0.9069 -0.0124 -1.37%
2025-03-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9125 0.9125 -0.0056 -0.61%
2025-03-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9125 0.9125 0.9142 0.9142 -0.0017 -0.19%
2025-03-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9142 0.9142 0.9098 0.9098 0.0044 0.48%
2025-03-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9109 0.9109 0.8962 0.8962 0.0147 1.64%
2025-03-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8962 0.8962 0.8998 0.8998 -0.0036 -0.40%
2025-03-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.9000 0.9000 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9000 0.9000 0.8989 0.8989 0.0011 0.12%
2025-03-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8989 0.8989 0.9004 0.9004 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9004 0.9004 0.9010 0.9010 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12%
2025-03-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8910 0.8910 0.8876 0.8876 0.0034 0.38%
2025-03-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8876 0.8876 0.8850 0.8850 0.0026 0.29%
2025-03-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8850 0.8850 0.0000 0.00%
2025-02-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.9012 0.9012 -0.0162 -1.80%
2025-02-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9012 0.9012 0.9017 0.9017 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.8944 0.8944 0.0073 0.82%
2025-02-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8944 0.8944 0.9018 0.9018 -0.0074 -0.82%
2025-02-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9018 0.9018 0.9041 0.9041 -0.0023 -0.25%