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華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A(華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯))基金盤中實(shí)時(shí)估值(002392)

今天最新凈值 0.1677 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1677
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.4485億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.36% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 0.06% 0.00%
2025-05-15 0.24% 0.00%
2025-05-14 -0.24% 0.00%
2025-05-13 0.12% 0.00%
2025-05-12 -0.30% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A基金002392實(shí)時(shí)估值圖
華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A基金002392實(shí)時(shí)估值圖