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中銀美元債債券(QDII)美元 - 基金主頁(代碼:002287)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.1692 -0.0008 -0.4700%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.1692
成立日期：2015-12-30
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：57.2822億
最近資產(chǎn)：6.47億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：鄭濤邢科

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.26%	-0.18%	-0.06%	-0.24%	1.56%	2.42%	-0.70%	9.80%
同類排名	36/64	55/64	42/64	57/64	59/62	40/57	43/57	-

中銀美元債債券(QDII)美元(002287)基金檔案

基金代碼	002287	基金簡稱	中銀美元債債券(QDII)美元	基金全稱
發(fā)行日期	2015-12-21~2015-12-28	成立日期	2015-12-30	基金類型	QDII-純債
基金經(jīng)理	鄭濤邢科	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	6.47億元	最近份額	57.2822億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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