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易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣(易方達(dá)中短期美元債A人民幣) - 基金主頁(代碼:007360)

今天最新凈值 1.1881 -0.0026 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1881
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金類型:QDII-純債
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):17.19億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:祁廣東 周怡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.05% 0.12% -0.02% 1.65% 6.39% 10.55% 13.18% 18.81%
同類排名 14/64 6/64 39/64 2/64 1/62 8/57 13/57 -
易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣(007360)基金檔案
基金代碼 007360 基金簡稱 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-20~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金類型 QDII-純債
基金經(jīng)理 祁廣東 周怡 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 17.19億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率