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長信全球債券人民幣基金盤中實時估值(004998)

今天最新凈值 1.2425 -0.0082 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2425
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：15.14億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：傅瑤純
長信全球債券人民幣基金004998重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01109 0.45% 0.0000 0.00% -0.79% 0.0000%
01179 0.44% 0.0000 0.00% 1.28% 0.0000%
01458 0.18% 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000%
03690 0.16% 0.0000 0.00% 0.22% 0.0000%
03900 0.46% 0.0000 0.00% -1.92% 0.0000%
09618 0.35% 0.0000 0.00% -0.68% 0.0000%
09888 0.68% 0.0000 0.00% 0.12% 0.0000%
09961 0.46% 0.0000 0.00% 0.25% 0.0000%
09988 0.69% 0.0000 0.00% -0.92% 0.0000%
09995 0.31% 0.0000 0.00% 2.43% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
長信全球債券人民幣基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.33% 0.00%
2025-05-21 -0.66% 0.00%
2025-05-20 -0.25% 0.00%
2025-05-19 0.13% 0.00%
2025-05-16 -0.21% 0.00%
2025-05-15 0.52% 0.00%
2025-05-14 -0.38% 0.00%
2025-05-13 -0.10% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
長信全球債券人民幣基金004998實時估值圖
長信全球債券人民幣基金004998實時估值圖
長信全球債券人民幣基金動態(tài)
QDII-純債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實新興市場C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實新興市場A1(QDII) 1.2480 0.0011%