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國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合)基金凈值查詢(013510)

今天最新凈值 0.9148 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9148
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2629億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一季國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9148 0.9148 0.0029 0.32%
2025-05-19 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%
2025-05-16 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9189 0.9189 -0.0038 -0.41%
2025-05-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2025-05-13 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9135 0.9135 0.0036 0.39%
2025-05-09 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2025-05-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9140 0.9140 0.0002 0.02%
2025-05-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2025-04-30 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2025-04-29 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9080 0.9080 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9084 0.9084 0.0006 0.07%
2025-04-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9095 0.9095 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9088 0.9088 0.0007 0.08%
2025-04-22 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9081 0.9081 0.0007 0.08%
2025-04-21 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9064 0.9064 0.0017 0.19%
2025-04-18 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9078 0.9078 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9074 0.9074 0.0004 0.04%
2025-04-16 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9090 0.9090 -0.0016 -0.18%
2025-04-15 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9075 0.9075 0.0025 0.28%
2025-04-11 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9058 0.9058 0.0017 0.19%
2025-04-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.8992 0.8992 0.0066 0.73%
2025-04-09 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8968 0.8968 0.0024 0.27%
2025-04-08 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8935 0.8935 0.0033 0.37%
2025-04-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8935 0.8935 0.9099 0.9099 -0.0164 -1.80%
2025-04-03 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9101 0.9101 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9086 0.9086 0.0015 0.17%
2025-03-31 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9108 0.9108 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9132 0.9132 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9130 0.9130 0.0008 0.09%
2025-03-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-03-21 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9154 0.9154 -0.0031 -0.34%
2025-03-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9171 0.9171 -0.0017 -0.19%
2025-03-19 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9181 0.9181 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9175 0.9175 0.0006 0.07%
2025-03-17 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9183 0.9183 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9137 0.9137 0.0046 0.50%
2025-03-13 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9149 0.9149 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9157 0.9157 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9150 0.9150 0.0007 0.08%
2025-03-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9163 0.9163 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9179 0.9179 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9147 0.9147 0.0032 0.35%
2025-03-05 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9130 0.9130 0.0017 0.19%
2025-03-04 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2025-03-03 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9145 0.9145 -0.0016 -0.17%
2025-02-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9192 0.9192 -0.0047 -0.51%
2025-02-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9185 0.9185 0.0007 0.08%
2025-02-26 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9154 0.9154 0.0031 0.34%
2025-02-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9186 0.9186 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9201 0.9201 -0.0015 -0.16%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%