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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)基金凈值查詢(022512)

今天最新凈值 1.0222 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王子赟
近一季南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)(022512)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0196 1.0396 1.0222 1.0422 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0206 1.0406 0.0016 0.16%
2025-05-19 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0206 1.0406 1.0235 1.0435 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0217 1.0417 0.0018 0.18%
2025-05-15 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0217 1.0417 1.0209 1.0409 0.0008 0.08%
2025-05-14 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0209 1.0409 1.0222 1.0422 -0.0013 -0.13%
2025-05-13 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0225 1.0425 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0225 1.0425 1.0239 1.0439 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0239 1.0439 1.0247 1.0447 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0247 1.0447 1.0258 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0258 1.0458 1.0243 1.0443 0.0015 0.15%
2025-05-06 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0243 1.0443 1.0290 1.0490 -0.0047 -0.46%
2025-04-30 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0290 1.0490 1.0278 1.0478 0.0012 0.12%
2025-04-29 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0278 1.0478 1.0259 1.0459 0.0019 0.19%
2025-04-28 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0259 1.0459 1.0246 1.0446 0.0013 0.13%
2025-04-25 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0246 1.0446 1.0220 1.0420 0.0026 0.25%
2025-04-24 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0220 1.0420 1.0211 1.0411 0.0009 0.09%
2025-04-23 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0211 1.0411 1.0176 1.0376 0.0035 0.34%
2025-04-22 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0176 1.0376 1.0180 1.0380 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0180 1.0380 1.0199 1.0399 -0.0019 -0.19%
2025-04-18 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0199 1.0399 1.0202 1.0402 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0202 1.0402 1.0204 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0204 1.0404 1.0175 1.0375 0.0029 0.29%
2025-04-15 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0175 1.0375 1.0150 1.0350 0.0025 0.25%
2025-04-14 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0150 1.0350 1.0128 1.0328 0.0022 0.22%
2025-04-11 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0128 1.0328 1.0157 1.0357 -0.0029 -0.29%
2025-04-10 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0157 1.0357 1.0134 1.0334 0.0023 0.23%
2025-04-09 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0134 1.0334 1.0203 1.0403 -0.0069 -0.68%
2025-04-08 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0203 1.0403 1.0252 1.0452 -0.0049 -0.48%
2025-04-07 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0252 1.0452 1.0294 1.0494 -0.0042 -0.41%
2025-04-03 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0294 1.0494 1.0272 1.0472 0.0022 0.21%
2025-04-02 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0272 1.0472 1.0264 1.0464 0.0008 0.08%
2025-04-01 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0264 1.0464 1.0259 1.0459 0.0005 0.05%
2025-03-31 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0259 1.0459 1.0222 1.0422 0.0037 0.36%
2025-03-28 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0192 1.0392 0.0030 0.29%
2025-03-27 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0192 1.0392 1.0205 1.0405 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0205 1.0405 1.0216 1.0416 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0216 1.0416 1.0224 1.0424 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0224 1.0424 1.0248 1.0448 -0.0024 -0.23%
2025-03-21 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0248 1.0448 1.0254 1.0454 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0254 1.0454 1.0231 1.0431 0.0023 0.22%
2025-03-19 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0231 1.0431 1.0226 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-18 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0226 1.0426 1.0216 1.0416 0.0010 0.10%
2025-03-17 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0216 1.0416 1.0218 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0218 1.0418 1.0218 1.0418 0.0000 0.00%
2025-03-13 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0218 1.0418 1.0215 1.0415 0.0003 0.03%
2025-03-12 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0215 1.0415 1.0241 1.0441 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0241 1.0441 1.0240 1.0440 0.0001 0.01%
2025-03-10 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0240 1.0440 1.0229 1.0429 0.0011 0.11%
2025-03-07 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0229 1.0429 1.0218 1.0418 0.0011 0.11%
2025-03-06 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0218 1.0418 1.0230 1.0430 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0230 1.0430 1.0252 1.0452 -0.0022 -0.21%
2025-03-04 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0252 1.0452 1.0243 1.0443 0.0009 0.09%
2025-03-03 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0243 1.0443 1.0231 1.0431 0.0012 0.12%
2025-02-28 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0231 1.0431 1.0217 1.0417 0.0014 0.14%
2025-02-27 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0217 1.0417 1.0217 1.0417 0.0000 0.00%
2025-02-26 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0217 1.0417 1.0200 1.0400 0.0017 0.17%
2025-02-25 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0200 1.0400 1.0165 1.0365 0.0035 0.34%
2025-02-24 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0165 1.0365 1.0144 1.0344 0.0021 0.21%