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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金盤中實(shí)時(shí)估值(021497)

今天最新凈值 1.0151 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金021497重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002043 兔寶寶 6.5900 1.06% -0.19% -0.0020%
01313 華潤(rùn)建材科技 39.0000 0.94% 0.00% 0.0000%
000529 廣弘控股 9.8200 0.87% -0.83% -0.0072%
600897 廈門空港 3.5900 0.79% -1.24% -0.0098%
03339 中國(guó)龍工 28.8000 0.78% 0.99% 0.0077%
002233 塔牌集團(tuán) 6.0600 0.74% 1.44% 0.0107%
688095 福昕軟件 0.7300 0.69% -4.28% -0.0295%
002807 江陰銀行 9.5000 0.63% -0.68% -0.0043%
601801 皖新傳媒 5.5800 0.57% -2.20% -0.0125%
02331 李寧 2.3000 0.51% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.58% -0.0469% 13.11%
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.28% -0.08%
2025-05-19 -0.01% 0.09%
2025-05-16 -0.21% 0.05%
2025-05-15 -0.44% 0.04%
2025-05-14 0.35% -0.09%
2025-05-13 -0.05% -0.11%
2025-05-12 0.46% 0.09%
2025-05-09 -0.06% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金021497實(shí)時(shí)估值圖
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金021497實(shí)時(shí)估值圖