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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯(華夏海外債A(美元現(xiàn)匯))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001065)

今天最新凈值 0.2045 -0.0005 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2435
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：80.3097億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.05% 0.00%
2025-05-21 -0.24% 0.00%
2025-05-20 -0.05% 0.00%
2025-05-19 -0.05% 0.00%
2025-05-16 0.05% 0.00%
2025-05-15 0.15% 0.00%
2025-05-14 0.05% 0.00%
2025-05-13 0.15% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯基金001065實(shí)時(shí)估值圖
華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯基金001065實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2480 0.0011%