搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)) - 基金主頁(代碼:006580)

今天最新凈值 1.5964 -0.0008 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5970 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值：1.5964
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2882億
  • 最近資產(chǎn)：11.53億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.33% 0.74% 2.16% -0.02% 5.27% 5.40% 8.58% 60.49%
同類排名 113/285 119/293 136/292 142/290 124/276 15/224 3/105 -
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002613 北玻股份 32.6800 0.13% -1.99%
003043 華亞智能 1.3000 0.06% 1.31%
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(006580)基金檔案
基金代碼 006580 基金簡稱 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-24~2019-01-23 成立日期 2019-01-25 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 林國懷 基金托管人 基金公司 興全基金
最近資產(chǎn) 11.53億 最近份額 7.2882億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率