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鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯(鵬華全球(美元現匯))基金盤中實時估值(001876)

今天最新凈值 0.0860 -0.0003 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1310
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.1160億
  • 最近資產：6.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯基金001876重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
03888 0.23% 0.0000 0.00% -1.55% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.12% 0.00%
2025-05-21 -0.35% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.23% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 -0.12% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯基金001876實時估值圖
鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯基金001876實時估值圖
QDII-純債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實新興市場C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實新興市場A1(QDII) 1.2480 0.0011%