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國泰大宗商品(國泰商品)基金凈值查詢(160216)

今天最新凈值 0.5450 0.0070 1.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5450
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：3.093億份
  • 最近份額：7.1850億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 朱丹
近一季國泰大宗商品|國泰商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰大宗商品(160216)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160216 國泰大宗商品 0.5480 0.5480 0.5450 0.5450 0.0030 0.55%
2025-05-20 160216 國泰大宗商品 0.5450 0.5450 0.5380 0.5380 0.0070 1.30%
2025-05-19 160216 國泰大宗商品 0.5380 0.5380 0.5330 0.5330 0.0050 0.94%
2025-05-16 160216 國泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5380 0.5380 -0.0050 -0.93%
2025-05-15 160216 國泰大宗商品 0.5380 0.5380 0.5330 0.5330 0.0050 0.94%
2025-05-14 160216 國泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5420 0.5420 -0.0090 -1.66%
2025-05-13 160216 國泰大宗商品 0.5420 0.5420 0.5440 0.5440 -0.0020 -0.37%
2025-05-12 160216 國泰大宗商品 0.5440 0.5440 0.5500 0.5500 -0.0060 -1.09%
2025-05-09 160216 國泰大宗商品 0.5500 0.5500 0.5520 0.5520 -0.0020 -0.36%
2025-05-08 160216 國泰大宗商品 0.5520 0.5520 0.5610 0.5610 -0.0090 -1.60%
2025-05-07 160216 國泰大宗商品 0.5610 0.5610 0.5660 0.5660 -0.0050 -0.88%
2025-05-06 160216 國泰大宗商品 0.5660 0.5660 0.5560 0.5560 0.0100 1.80%
2025-04-30 160216 國泰大宗商品 0.5560 0.5560 0.5610 0.5610 -0.0050 -0.89%
2025-04-29 160216 國泰大宗商品 0.5610 0.5610 0.5610 0.5610 0.0000 0.00%
2025-04-28 160216 國泰大宗商品 0.5610 0.5610 0.5560 0.5560 0.0050 0.90%
2025-04-25 160216 國泰大宗商品 0.5560 0.5560 0.5580 0.5580 -0.0020 -0.36%
2025-04-24 160216 國泰大宗商品 0.5580 0.5580 0.5530 0.5530 0.0050 0.90%
2025-04-23 160216 國泰大宗商品 0.5530 0.5530 0.5610 0.5610 -0.0080 -1.43%
2025-04-22 160216 國泰大宗商品 0.5610 0.5610 0.5630 0.5630 -0.0020 -0.36%
2025-04-21 160216 國泰大宗商品 0.5630 0.5630 0.5510 0.5510 0.0120 2.18%
2025-04-18 160216 國泰大宗商品 0.5510 0.5510 0.5510 0.5510 0.0000 0.00%
2025-04-17 160216 國泰大宗商品 0.5510 0.5510 0.5540 0.5540 -0.0030 -0.54%
2025-04-16 160216 國泰大宗商品 0.5540 0.5540 0.5420 0.5420 0.0120 2.21%
2025-04-15 160216 國泰大宗商品 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37%
2025-04-14 160216 國泰大宗商品 0.5400 0.5400 0.5410 0.5410 -0.0010 -0.18%
2025-04-11 160216 國泰大宗商品 0.5410 0.5410 0.5310 0.5310 0.0100 1.88%
2025-04-10 160216 國泰大宗商品 0.5310 0.5310 0.5350 0.5350 -0.0040 -0.75%
2025-04-09 160216 國泰大宗商品 0.5350 0.5350 0.5200 0.5200 0.0150 2.88%
2025-04-08 160216 國泰大宗商品 0.5200 0.5200 0.5230 0.5230 -0.0030 -0.57%
2025-04-07 160216 國泰大宗商品 0.5230 0.5230 0.5310 0.5310 -0.0080 -1.51%
2025-04-03 160216 國泰大宗商品 0.5310 0.5310 0.5410 0.5410 -0.0100 -1.85%
2025-04-02 160216 國泰大宗商品 0.5410 0.5410 0.5400 0.5400 0.0010 0.19%
2025-04-01 160216 國泰大宗商品 0.5400 0.5400 0.5410 0.5410 -0.0010 -0.18%
2025-03-31 160216 國泰大宗商品 0.5410 0.5410 0.5350 0.5350 0.0060 1.12%
2025-03-28 160216 國泰大宗商品 0.5350 0.5350 0.5350 0.5350 0.0000 0.00%
2025-03-27 160216 國泰大宗商品 0.5350 0.5350 0.5320 0.5320 0.0030 0.56%
2025-03-26 160216 國泰大宗商品 0.5320 0.5320 0.5330 0.5330 -0.0010 -0.19%
2025-03-25 160216 國泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5310 0.5310 0.0020 0.38%
2025-03-24 160216 國泰大宗商品 0.5310 0.5310 0.5330 0.5330 -0.0020 -0.38%
2025-03-21 160216 國泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5360 0.5360 -0.0030 -0.56%
2025-03-20 160216 國泰大宗商品 0.5360 0.5360 0.5350 0.5350 0.0010 0.19%
2025-03-19 160216 國泰大宗商品 0.5350 0.5350 0.5330 0.5330 0.0020 0.38%
2025-03-18 160216 國泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5300 0.5300 0.0030 0.57%
2025-03-17 160216 國泰大宗商品 0.5300 0.5300 0.5260 0.5260 0.0040 0.76%
2025-03-14 160216 國泰大宗商品 0.5260 0.5260 0.5270 0.5270 -0.0010 -0.19%
2025-03-13 160216 國泰大宗商品 0.5270 0.5270 0.5200 0.5200 0.0070 1.35%
2025-03-12 160216 國泰大宗商品 0.5200 0.5200 0.5180 0.5180 0.0020 0.39%
2025-03-11 160216 國泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5130 0.5130 0.0050 0.97%
2025-03-10 160216 國泰大宗商品 0.5130 0.5130 0.5180 0.5180 -0.0050 -0.97%
2025-03-07 160216 國泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5180 0.5180 0.0000 0.00%
2025-03-06 160216 國泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5200 0.5200 -0.0020 -0.38%
2025-03-05 160216 國泰大宗商品 0.5200 0.5200 0.5210 0.5210 -0.0010 -0.19%
2025-03-04 160216 國泰大宗商品 0.5210 0.5210 0.5190 0.5190 0.0020 0.39%
2025-03-03 160216 國泰大宗商品 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58%
2025-02-28 160216 國泰大宗商品 0.5160 0.5160 0.5170 0.5170 -0.0010 -0.19%
2025-02-27 160216 國泰大宗商品 0.5170 0.5170 0.5180 0.5180 -0.0010 -0.19%
2025-02-26 160216 國泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5180 0.5180 0.0000 0.00%
2025-02-25 160216 國泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5240 0.5240 -0.0060 -1.15%
2025-02-24 160216 國泰大宗商品 0.5240 0.5240 0.5220 0.5220 0.0020 0.38%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%