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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021497)

今天最新凈值 1.0151 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0171 -0.0008 -0.0779%
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一季中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(021497)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2025-05-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0218 1.0218 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0182 1.0182 0.0036 0.35%
2025-05-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0140 1.0140 0.0047 0.46%
2025-05-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2025-05-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2025-04-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-04-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0066 1.0066 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0077 1.0077 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0060 1.0060 0.0017 0.17%
2025-04-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2025-04-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0005 1.0005 0.0042 0.42%
2025-04-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9987 0.9987 0.0022 0.22%
2025-04-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9987 0.9987 1.0015 1.0015 -0.0028 -0.28%
2025-04-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2025-04-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2025-04-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9906 0.9906 0.0077 0.78%
2025-04-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9852 0.9852 0.0054 0.55%
2025-04-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9799 0.9799 0.0053 0.54%
2025-04-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 1.0183 1.0183 -0.0384 -3.77%
2025-04-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0226 1.0226 -0.0043 -0.42%
2025-04-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-04-01 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0193 1.0193 0.0023 0.23%
2025-03-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0237 1.0237 -0.0044 -0.43%
2025-03-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0266 1.0266 -0.0029 -0.28%
2025-03-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0247 1.0247 0.0019 0.19%
2025-03-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-03-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0242 1.0242 0.0017 0.17%
2025-03-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0309 1.0309 -0.0067 -0.65%
2025-03-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0348 1.0348 -0.0039 -0.38%
2025-03-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2025-03-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2025-03-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0213 1.0213 0.0105 1.03%
2025-03-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0243 1.0243 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-03-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0186 1.0186 0.0071 0.70%
2025-03-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0152 1.0152 0.0034 0.33%
2025-03-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2025-03-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2025-02-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0246 1.0246 -0.0118 -1.15%
2025-02-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-02-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0187 1.0187 0.0053 0.52%
2025-02-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0223 1.0223 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%