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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y) - 基金主頁(代碼:021497)

今天最新凈值 1.0179 0.0028 0.2800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0170 -0.0009 -0.0841%
  • 累計凈值：1.0179
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.68% 0.12% 1.65% -0.44% - - - 2.52%
同類排名 193/285 148/294 193/293 123/290 -
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002043 兔寶寶 6.5900 1.06% -0.19%
01313 華潤建材科技 39.0000 0.94% 0.00%
000529 廣弘控股 9.8200 0.87% -0.83%
600897 廈門空港 3.5900 0.79% -1.24%
03339 中國龍工 28.8000 0.78% 0.99%
002233 塔牌集團(tuán) 6.0600 0.74% 1.44%
688095 福昕軟件 0.7300 0.69% -4.28%
002807 江陰銀行 9.5000 0.63% -0.68%
601801 皖新傳媒 5.5800 0.57% -2.20%
02331 李寧 2.3000 0.51% 0.00%
中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(021497)基金檔案
基金代碼 021497 基金簡稱 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 鄧達(dá) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.66億 最近份額 0.6531億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率