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易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯(易方達(dá)中短期美元債C美元現(xiàn)匯)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007363)

今天最新凈值 0.1627 0.0002 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1627
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.25% 0.00%
2025-05-20 0.12% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.25% 0.00%
2025-05-14 -0.06% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 -0.18% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯基金007363實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯基金007363實(shí)時(shí)估值圖
QDII-純債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 0.0011%
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2480 0.0011%