嘉實(shí)原油(QDII-LOF)(嘉實(shí)原油)基金凈值查詢(160723)

今天最新凈值 1.3017 0.0070 0.5400% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3017
成立日期：2017-04-20
基金類型：QDII-商品
成立份額：
最近份額：0.9145億
最近資產(chǎn)：2.15億元
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：蔣一茜劉志剛

近一季嘉實(shí)原油(QDII-LOF)|嘉實(shí)原油基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實(shí)原油(QDII-LOF)(160723)基金累計(jì)收益率-13.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3022	1.3022	1.3017	1.3017	0.0005	0.04%
2025-05-19	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3017	1.3017	1.2947	1.2947	0.0070	0.54%
2025-05-16	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2947	1.2947	1.2898	1.2898	0.0049	0.38%
2025-05-15	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2898	1.2898	1.3164	1.3164	-0.0266	-2.02%
2025-05-14	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3164	1.3164	1.3167	1.3167	-0.0003	-0.02%
2025-05-13	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3167	1.3167	1.3044	1.3044	0.0123	0.94%
2025-05-12	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3044	1.3044	1.2804	1.2804	0.0240	1.87%
2025-05-09	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2804	1.2804	1.2620	1.2620	0.0184	1.46%
2025-05-08	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2620	1.2620	1.2507	1.2507	0.0113	0.90%
2025-05-07	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2507	1.2507	1.2660	1.2660	-0.0153	-1.21%

2025-05-06	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2660	1.2660	1.2571	1.2571	0.0089	0.71%
2025-04-30	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2571	1.2571	1.2972	1.2972	-0.0401	-3.09%
2025-04-29	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2972	1.2972	1.3124	1.3124	-0.0152	-1.16%
2025-04-28	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3124	1.3124	1.3262	1.3262	-0.0138	-1.04%
2025-04-25	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3262	1.3262	1.3175	1.3175	0.0087	0.66%
2025-04-24	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3175	1.3175	1.3234	1.3234	-0.0059	-0.45%
2025-04-23	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3234	1.3234	1.3308	1.3308	-0.0074	-0.56%
2025-04-22	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3308	1.3308	1.3279	1.3279	0.0029	0.22%
2025-04-21	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3279	1.3279	1.3381	1.3381	-0.0102	-0.76%
2025-04-18	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3381	1.3381	1.3346	1.3346	0.0035	0.26%
2025-04-17	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3346	1.3346	1.2968	1.2968	0.0378	2.91%
2025-04-16	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2968	1.2968	1.2905	1.2905	0.0063	0.49%
2025-04-15	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2905	1.2905	1.2888	1.2888	0.0017	0.13%
2025-04-14	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2888	1.2888	1.2772	1.2772	0.0116	0.91%
2025-04-11	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2772	1.2772	1.2773	1.2773	-0.0001	-0.01%

2025-04-10	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2773	1.2773	1.2477	1.2477	0.0296	2.37%
2025-04-09	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2477	1.2477	1.2683	1.2683	-0.0206	-1.62%
2025-04-08	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2683	1.2683	1.2798	1.2798	-0.0115	-0.90%
2025-04-07	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.2798	1.2798	1.4064	1.4064	-0.1266	-9.00%
2025-04-03	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4064	1.4064	1.4834	1.4834	-0.0770	-5.19%
2025-04-02	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4834	1.4834	1.4813	1.4813	0.0021	0.14%
2025-04-01	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4813	1.4813	1.4652	1.4652	0.0161	1.10%
2025-03-31	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4652	1.4652	1.4418	1.4418	0.0234	1.62%
2025-03-28	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4418	1.4418	1.4491	1.4491	-0.0073	-0.50%
2025-03-27	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4491	1.4491	1.4499	1.4499	-0.0008	-0.06%
2025-03-26	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4499	1.4499	1.4367	1.4367	0.0132	0.92%
2025-03-25	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4367	1.4367	1.4369	1.4369	-0.0002	-0.01%
2025-03-24	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4369	1.4369	1.4290	1.4290	0.0079	0.55%
2025-03-21	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4290	1.4290	1.4200	1.4200	0.0090	0.63%
2025-03-20	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4200	1.4200	1.4056	1.4056	0.0144	1.02%
2025-03-19	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4056	1.4056	1.4114	1.4114	-0.0058	-0.41%
2025-03-18	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4114	1.4114	1.4109	1.4109	0.0005	0.04%
2025-03-17	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4109	1.4109	1.4041	1.4041	0.0068	0.48%
2025-03-14	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4041	1.4041	1.3974	1.3974	0.0067	0.48%
2025-03-13	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3974	1.3974	1.4036	1.4036	-0.0062	-0.44%
2025-03-12	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4036	1.4036	1.3889	1.3889	0.0147	1.06%
2025-03-11	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3889	1.3889	1.3862	1.3862	0.0027	0.19%
2025-03-10	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3862	1.3862	1.3963	1.3963	-0.0101	-0.72%
2025-03-07	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3963	1.3963	1.3816	1.3816	0.0147	1.06%
2025-03-06	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3816	1.3816	1.3864	1.3864	-0.0048	-0.35%
2025-03-05	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.3864	1.3864	1.4138	1.4138	-0.0274	-1.94%
2025-03-04	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4138	1.4138	1.4399	1.4399	-0.0261	-1.81%
2025-03-03	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4399	1.4399	1.4530	1.4530	-0.0131	-0.90%
2025-02-28	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4530	1.4530	1.4521	1.4521	0.0009	0.06%
2025-02-27	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4521	1.4521	1.4407	1.4407	0.0114	0.79%
2025-02-26	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4407	1.4407	1.4528	1.4528	-0.0121	-0.83%
2025-02-25	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4528	1.4528	1.4888	1.4888	-0.0360	-2.42%
2025-02-24	160723	嘉實(shí)原油(QDII-LOF)	1.4888	1.4888	1.4860	1.4860	0.0028	0.19%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.6398	2.96%
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.6320	2.95%
嘉實(shí)資源精選股票A	2.8410	2.49%
嘉實(shí)資源精選股票C	2.7519	2.48%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.9008	1.83%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.9011	1.83%
電池基金	0.5010	1.73%
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A	0.5463	1.68%
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C	0.5411	1.65%
嘉實(shí)互融精選股票A	1.6220	1.64%

QDII-商品基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C	1.3750	2.00%
黃金LOF	1.3870	1.99%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1810	1.69%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1820	1.68%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C	1.3010	1.64%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C	0.8324	1.64%
中信保誠商品LOF	0.8575	1.64%
黃金主題LOF	1.3060	1.63%
嘉實(shí)黃金LOF	1.6130	1.57%
諾安黃金	1.7240	1.53%

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