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南方譽泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金盤中實時估值(013652)

今天最新凈值 1.0021 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0021
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8319億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
南方譽泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金013652重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0800 0.78% -0.29% -0.0023%
601825 滬農(nóng)商行 4.0000 0.71% -0.22% -0.0016%
600309 萬華化學(xué) 0.4500 0.65% -0.14% -0.0009%
000425 徐工機械 3.0000 0.55% -1.89% -0.0104%
000543 皖能電力 3.0000 0.48% -0.67% -0.0032%
600426 華魯恒升 1.0000 0.47% 0.44% 0.0021%
002475 立訊精密 0.5000 0.44% -1.48% -0.0065%
600584 長電科技 0.5000 0.37% -0.79% -0.0029%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.33% -0.47% -0.0016%
600989 寶豐能源 1.0000 0.31% 0.24% 0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.09% -0.0266% 4.43%
南方譽泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% -0.02%
2025-05-20 0.05% -0.01%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.02%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.01% -0.02%
2025-05-13 0.04% -0.05%
2025-05-12 -0.15% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方譽泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金013652實時估值圖
南方譽泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金013652實時估值圖