搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(易方達(dá)匯誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2038)基金凈值查詢(006860)

今天最新凈值 1.2515 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2515
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2742億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一季易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|易方達(dá)匯誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2038基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006860)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2515 1.2515 0.0063 0.50%
2025-05-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2510 1.2510 0.0005 0.04%
2025-05-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2514 1.2514 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2514 1.2514 1.2575 1.2575 -0.0061 -0.49%
2025-05-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2550 1.2550 0.0025 0.20%
2025-05-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2557 1.2557 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2497 1.2497 0.0060 0.48%
2025-05-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2526 1.2526 -0.0029 -0.23%
2025-05-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2526 1.2526 1.2507 1.2507 0.0019 0.15%
2025-05-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2508 1.2508 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2425 1.2425 0.0083 0.67%
2025-04-30 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2399 1.2399 0.0026 0.21%
2025-04-29 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2385 1.2385 0.0014 0.11%
2025-04-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2404 1.2404 -0.0019 -0.15%
2025-04-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2396 1.2396 0.0008 0.06%
2025-04-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2411 1.2411 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2393 1.2393 0.0018 0.15%
2025-04-22 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2393 1.2393 1.2371 1.2371 0.0022 0.18%
2025-04-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2300 1.2300 0.0071 0.58%
2025-04-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2304 1.2304 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2289 1.2289 0.0015 0.12%
2025-04-16 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2289 1.2289 1.2339 1.2339 -0.0050 -0.41%
2025-04-15 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2339 1.2339 1.2356 1.2356 -0.0017 -0.14%
2025-04-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2300 1.2300 0.0056 0.46%
2025-04-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2247 1.2247 0.0053 0.43%
2025-04-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2247 1.2247 1.2118 1.2118 0.0129 1.06%
2025-04-09 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2053 1.2053 0.0065 0.54%
2025-04-08 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2024 1.2024 0.0029 0.24%
2025-04-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2024 1.2024 1.2588 1.2588 -0.0564 -4.48%
2025-04-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2588 1.2588 1.2677 1.2677 -0.0089 -0.70%
2025-04-02 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2677 1.2677 1.2677 1.2677 0.0000 0.00%
2025-04-01 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2677 1.2677 1.2632 1.2632 0.0045 0.36%
2025-03-31 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2632 1.2632 1.2677 1.2677 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2677 1.2677 1.2706 1.2706 -0.0029 -0.23%
2025-03-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2706 1.2706 1.2664 1.2664 0.0042 0.33%
2025-03-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2660 1.2660 0.0004 0.03%
2025-03-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2660 1.2660 1.2703 1.2703 -0.0043 -0.34%
2025-03-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2703 1.2703 1.2682 1.2682 0.0021 0.17%
2025-03-21 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2790 1.2790 -0.0108 -0.84%
2025-03-20 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2790 1.2790 1.2844 1.2844 -0.0054 -0.42%
2025-03-19 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2844 1.2844 1.2866 1.2866 -0.0022 -0.17%
2025-03-18 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2866 1.2866 1.2808 1.2808 0.0058 0.45%
2025-03-17 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2808 1.2808 1.2808 1.2808 0.0000 0.00%
2025-03-14 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2808 1.2808 1.2681 1.2681 0.0127 1.00%
2025-03-13 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2681 1.2681 1.2738 1.2738 -0.0057 -0.45%
2025-03-12 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2757 1.2757 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2757 1.2757 1.2768 1.2768 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2768 1.2768 1.2782 1.2782 -0.0014 -0.11%
2025-03-07 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2805 1.2805 -0.0023 -0.18%
2025-03-06 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2805 1.2805 1.2680 1.2680 0.0125 0.99%
2025-03-05 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2680 1.2680 1.2645 1.2645 0.0035 0.28%
2025-03-04 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2614 1.2614 0.0031 0.25%
2025-03-03 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2607 1.2607 0.0007 0.06%
2025-02-28 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2607 1.2607 1.2790 1.2790 -0.0183 -1.43%
2025-02-27 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2721 1.2721 0.0079 0.62%
2025-02-25 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2721 1.2721 1.2775 1.2775 -0.0054 -0.42%
2025-02-24 006860 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2775 1.2775 1.2809 1.2809 -0.0034 -0.27%