摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣(中國世紀(jì)人民幣份額)基金凈值查詢(003243)
今天最新凈值
1.2933
0.0010 0.0800%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3122
0.0164 1.2639%
- 累計(jì)凈值：1.2933
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.3501億
- 最近資產(chǎn)：0.88億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：征茂平 王麗軍
近一季摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣|中國世紀(jì)人民幣份額基金凈值查詢
近一季,摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣(003243)基金累計(jì)收益率1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2923 |
1.2923 |
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| 2025-05-15 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2923 |
1.2923 |
1.3086 |
1.3086 |
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-1.25% |
| 2025-05-14 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3086 |
1.3086 |
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1.2996 |
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| 2025-05-13 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2996 |
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1.3096 |
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| 2025-05-12 |
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摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.3096 |
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| 2025-05-09 |
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摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2959 |
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| 2025-05-08 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2979 |
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1.3054 |
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| 2025-05-07 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.3054 |
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1.3109 |
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| 2025-05-06 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.3109 |
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1.2897 |
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|
|
| 2025-04-30 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2897 |
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1.2832 |
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| 2025-04-29 |
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摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2832 |
1.2832 |
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1.2799 |
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| 2025-04-28 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2799 |
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| 2025-04-25 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2748 |
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| 2025-04-24 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2818 |
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1.2817 |
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0.01% |
| 2025-04-23 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2818 |
1.2818 |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.2818 |
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1.2761 |
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| 2025-04-21 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2549 |
1.2549 |
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| 2025-04-18 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2549 |
1.2549 |
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1.2532 |
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| 2025-04-17 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2532 |
1.2532 |
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1.2475 |
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| 2025-04-16 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2605 |
1.2605 |
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-1.03% |
| 2025-04-15 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2605 |
1.2605 |
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1.2607 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2607 |
1.2607 |
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1.2426 |
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| 2025-04-11 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2426 |
1.2426 |
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1.2146 |
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| 2025-04-10 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2146 |
1.2146 |
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1.1889 |
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|
|
| 2025-04-09 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.1889 |
1.1889 |
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1.1614 |
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| 2025-04-08 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.1614 |
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1.1542 |
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| 2025-04-07 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.1542 |
1.1542 |
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1.2921 |
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| 2025-04-03 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2921 |
1.2921 |
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1.3267 |
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| 2025-04-02 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3267 |
1.3267 |
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| 2025-04-01 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3285 |
1.3285 |
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1.3275 |
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| 2025-03-31 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0177 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3452 |
1.3452 |
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1.3618 |
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-1.22% |
| 2025-03-27 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3618 |
1.3618 |
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1.3616 |
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| 2025-03-26 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.3616 |
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1.3521 |
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0.70% |
| 2025-03-25 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3521 |
1.3521 |
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1.3841 |
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-2.31% |
| 2025-03-24 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3574 |
1.3574 |
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1.97% |
| 2025-03-21 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3574 |
1.3574 |
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1.3931 |
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-2.56% |
| 2025-03-20 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4114 |
1.4114 |
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-1.30% |
| 2025-03-19 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4240 |
1.4240 |
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-0.88% |
| 2025-03-18 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.4240 |
1.4240 |
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1.4029 |
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| 2025-03-17 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.4029 |
1.4029 |
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1.3889 |
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| 2025-03-14 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3889 |
1.3889 |
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1.3570 |
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2.35% |
| 2025-03-13 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3715 |
1.3715 |
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-1.06% |
| 2025-03-12 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3715 |
1.3715 |
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| 2025-03-11 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3719 |
1.3719 |
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1.3594 |
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| 2025-03-10 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3594 |
1.3594 |
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1.3599 |
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| 2025-03-07 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3641 |
1.3641 |
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-0.31% |
| 2025-03-06 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3347 |
1.3347 |
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| 2025-03-05 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3044 |
1.3044 |
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2.32% |
| 2025-03-04 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3045 |
1.3045 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
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1.3045 |
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1.2989 |
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| 2025-02-28 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2989 |
1.2989 |
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1.3501 |
-0.0512 |
-3.79% |
| 2025-02-27 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3357 |
1.3357 |
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1.96% |
| 2025-02-25 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
003243 |
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0100 |
-0.74% |
