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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A(廣發(fā)亞太債(人民幣))基金凈值查詢(000274)

今天最新凈值 1.1931 -0.0020 -0.1700% 2025-05-22
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近一季廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A|廣發(fā)亞太債(人民幣)基金凈值查詢
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近一季,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A(000274)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1929 1.2629 1.1931 1.2631 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1931 1.2631 1.1951 1.2651 -0.0020 -0.17%
2025-05-20 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1951 1.2651 1.1946 1.2646 0.0005 0.04%
2025-05-19 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1946 1.2646 1.1953 1.2653 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1953 1.2653 1.1945 1.2645 0.0008 0.07%
2025-05-15 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1945 1.2645 1.1928 1.2628 0.0017 0.14%
2025-05-14 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1928 1.2628 1.1939 1.2639 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1939 1.2639 1.1946 1.2646 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1946 1.2646 1.1955 1.2655 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1955 1.2655 1.1955 1.2655 0.0000 0.00%
2025-05-08 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1955 1.2655 1.1952 1.2652 0.0003 0.03%
2025-05-07 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1952 1.2652 1.1937 1.2637 0.0015 0.13%
2025-05-06 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1937 1.2637 1.1982 1.2682 -0.0045 -0.38%
2025-04-30 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1982 1.2682 1.1987 1.2687 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1987 1.2687 1.1972 1.2672 0.0015 0.13%
2025-04-28 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1972 1.2672 1.1957 1.2657 0.0015 0.13%
2025-04-25 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1957 1.2657 1.1933 1.2633 0.0024 0.20%
2025-04-24 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1933 1.2633 1.1914 1.2614 0.0019 0.16%
2025-04-23 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1914 1.2614 1.1881 1.2581 0.0033 0.28%
2025-04-22 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1881 1.2581 1.1880 1.2580 0.0001 0.01%
2025-04-21 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1880 1.2580 1.1898 1.2598 -0.0018 -0.15%
2025-04-18 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1898 1.2598 1.1899 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1899 1.2599 1.1903 1.2603 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1903 1.2603 1.1875 1.2575 0.0028 0.24%
2025-04-15 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1875 1.2575 1.1848 1.2548 0.0027 0.23%
2025-04-14 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1848 1.2548 1.1818 1.2518 0.0030 0.25%
2025-04-11 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1818 1.2518 1.1856 1.2556 -0.0038 -0.32%
2025-04-10 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1856 1.2556 1.1845 1.2545 0.0011 0.09%
2025-04-09 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1845 1.2545 1.1904 1.2604 -0.0059 -0.50%
2025-04-08 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1904 1.2604 1.1949 1.2649 -0.0045 -0.38%
2025-04-07 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1949 1.2649 1.2030 1.2730 -0.0081 -0.67%
2025-04-03 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2030 1.2730 1.1984 1.2684 0.0046 0.38%
2025-04-02 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1984 1.2684 1.1984 1.2684 0.0000 0.00%
2025-04-01 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1984 1.2684 1.1966 1.2666 0.0018 0.15%
2025-03-31 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1966 1.2666 1.1948 1.2648 0.0018 0.15%
2025-03-28 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1948 1.2648 1.1930 1.2630 0.0018 0.15%
2025-03-27 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1930 1.2630 1.1938 1.2638 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1938 1.2638 1.1951 1.2651 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1951 1.2651 1.1950 1.2650 0.0001 0.01%
2025-03-24 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1950 1.2650 1.1964 1.2664 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1964 1.2664 1.1967 1.2667 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1967 1.2667 1.1946 1.2646 0.0021 0.18%
2025-03-19 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1946 1.2646 1.1939 1.2639 0.0007 0.06%
2025-03-18 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1939 1.2639 1.1929 1.2629 0.0010 0.08%
2025-03-17 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1929 1.2629 1.1933 1.2633 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1933 1.2633 1.1935 1.2635 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1935 1.2635 1.1932 1.2632 0.0003 0.03%
2025-03-12 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1932 1.2632 1.1952 1.2652 -0.0020 -0.17%
2025-03-11 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1952 1.2652 1.1972 1.2672 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1972 1.2672 1.1950 1.2650 0.0022 0.18%
2025-03-07 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1950 1.2650 1.1952 1.2652 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1952 1.2652 1.1969 1.2669 -0.0017 -0.14%
2025-03-05 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1969 1.2669 1.1992 1.2692 -0.0023 -0.19%
2025-03-04 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1992 1.2692 1.2007 1.2707 -0.0015 -0.12%
2025-03-03 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2007 1.2707 1.1987 1.2687 0.0020 0.17%
2025-02-28 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1987 1.2687 1.1966 1.2666 0.0021 0.18%
2025-02-27 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1966 1.2666 1.1970 1.2670 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1970 1.2670 1.1954 1.2654 0.0016 0.13%
2025-02-25 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1954 1.2654 1.1917 1.2617 0.0037 0.31%
2025-02-24 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1917 1.2617 1.1901 1.2601 0.0016 0.13%