民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(民生加銀康泰2040三年混合(FOF))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012311)

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今天最新凈值 0.7353 0.0030 0.4100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.7353
成立日期：
基金類(lèi)型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：2.3569億
最近資產(chǎn)：1.73億
基金公司：
基金經(jīng)理：蘇辛

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	-0.26%	-0.01%
2025-05-21	0.41%	-0.01%
2025-05-20	0.44%	-0.01%
2025-05-19	0.21%	-0.01%
2025-05-16	0.12%	-0.01%
2025-05-15	-0.59%	-0.01%
2025-05-14	0.00%	-0.01%
2025-05-13	-0.22%	-0.01%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金012311實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4874	1.8585%
信澳新能源精選混合C	1.5974	1.4327%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5152	1.3920%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A	1.3393	1.3764%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C	1.3350	1.3764%
融通鑫新成長(zhǎng)混合A	1.2233	1.3277%
融通鑫新成長(zhǎng)混合C	1.2006	1.3277%
平安鑫利混合C	1.2897	1.2345%

FOF-均衡型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA	1.1510	0.1872%
國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY	1.1642	0.1872%
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)	0.9878	0.0520%
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)	0.9176	0.0316%
華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.8586	0.0163%
華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	0.8669	0.0163%
招商和惠養(yǎng)老2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)	0.9770	0.0022%
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合(FOF)Y	0.9792	0.0022%

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