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鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)(鵬華全球)基金凈值查詢(000290)

今天最新凈值 0.6207 -0.0004 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9552
  • 成立日期：2013-10-22
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：3.110億份
  • 最近份額：20.4054億
  • 最近資產(chǎn)：6.58億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一季鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)|鵬華全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)(000290)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6207 0.9552 0.6207 0.9552 0.0000 0.00%
2025-05-19 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6207 0.9552 0.6211 0.9556 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6211 0.9556 0.6210 0.9555 0.0001 0.02%
2025-05-15 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6210 0.9555 0.6194 0.9539 0.0016 0.26%
2025-05-14 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6194 0.9539 0.6197 0.9542 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6197 0.9542 0.6209 0.9554 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6209 0.9554 0.6202 0.9547 0.0007 0.11%
2025-05-09 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6202 0.9547 0.6195 0.9540 0.0007 0.11%
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2025-05-06 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6188 0.9533 0.6200 0.9545 -0.0012 -0.19%
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2025-04-16 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6122 0.9467 0.6110 0.9455 0.0012 0.20%
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2025-04-09 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6031 0.9376 0.6083 0.9428 -0.0052 -0.85%
2025-04-08 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6083 0.9428 0.6084 0.9429 -0.0001 -0.02%
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2025-04-02 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6195 0.9540 0.6196 0.9541 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6196 0.9541 0.6192 0.9537 0.0004 0.06%
2025-03-31 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6192 0.9537 0.6193 0.9538 -0.0001 -0.02%
2025-03-28 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6193 0.9538 0.6177 0.9522 0.0016 0.26%
2025-03-27 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6177 0.9522 0.6183 0.9528 -0.0006 -0.10%
2025-03-26 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6183 0.9528 0.6196 0.9541 -0.0013 -0.21%
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2025-03-20 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6203 0.9548 0.6197 0.9542 0.0006 0.10%
2025-03-19 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6197 0.9542 0.6187 0.9532 0.0010 0.16%
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2025-02-26 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6161 0.9506 0.6141 0.9486 0.0020 0.33%
2025-02-25 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6141 0.9486 0.6122 0.9467 0.0019 0.31%
2025-02-24 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6122 0.9467 0.6125 0.9470 -0.0003 -0.05%