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匯添富盈潤(rùn)混合A(添富盈潤(rùn)混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:004946)

今天最新凈值 1.4099 -0.0015 -0.1100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4093 -0.0006 -0.0424%
  • 累計(jì)凈值：1.4529
  • 成立日期：2017-09-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3589億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 趙鵬程 胡奕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.75% -0.30% 0.11% -3.46% 1.06% 3.26% 2.68% 45.55%
同類排名 1249/1325 1273/1341 1239/1343 1294/1334 1111/1290 778/1191 734/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-30 2022-05-30 2022-06-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
匯添富盈潤(rùn)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.45% 0.47%
002475 立訊精密 0.0000 0.80% -1.48%
688008 瀾起科技 0.0000 0.77% -2.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.60% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 0.59% 1.55%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.57% 0.94%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 0.56% 0.40%
002916 深南電路 0.0000 0.49% -2.00%
300502 新易盛 0.0000 0.39% -1.52%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.34% 2.20%
匯添富盈潤(rùn)混合A(004946)基金檔案
基金代碼 004946 基金簡(jiǎn)稱 匯添富盈潤(rùn)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-07~2017-09-01 成立日期 2017-09-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳江宏 趙鵬程 胡奕 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.3589億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率