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金鷹悅享債券A - 基金主頁(yè)(代碼:018644)

今天最新凈值 1.0326 -0.0007 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0327 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0326
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3791億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% 0.11% 0.24% 0.02% 2.32% - - 3.05%
同類(lèi)排名 806/1266 1132/1331 1104/1321 754/1283 815/1144 -
金鷹悅享債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688059 華銳精密 0.0000 0.08% 6.34%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.07% 1.28%
600845 寶信軟件 0.0000 0.07% -1.16%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.06% 3.16%
603501 韋爾股份 0.0000 0.06% -2.22%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.05% -4.02%
01171 兗礦能源 0.0000 0.05% -0.11%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.05% 0.94%
688322 奧比中光- 0.0000 0.05% 1.54%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.04% 0.57%
金鷹悅享債券A(018644)基金檔案
基金代碼 018644 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 金鷹悅享債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 林暐 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.42億 最近份額 3.3791億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%