華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012762)
今天最新凈值
1.0929
0.0101 0.9300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0929
0.0000 0.0006%
- 累計(jì)凈值：1.2429
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.9613億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C|華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(012762)基金累計(jì)收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0941 |
1.2441 |
1.0929 |
1.2429 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0929 |
1.2429 |
1.0828 |
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| 2025-05-20 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-19 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2278 |
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| 2025-05-16 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0778 |
1.2278 |
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1.2344 |
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-0.61% |
| 2025-05-15 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2344 |
1.0877 |
1.2377 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0877 |
1.2377 |
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| 2025-05-13 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-12 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-08 |
012762 |
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| 2025-05-07 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-29 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-28 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2170 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2166 |
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1.2180 |
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-0.13% |
| 2025-04-24 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0680 |
1.2180 |
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| 2025-04-23 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2121 |
1.0683 |
1.2183 |
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-0.58% |
| 2025-04-22 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0683 |
1.2183 |
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1.2150 |
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0.31% |
| 2025-04-21 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0650 |
1.2150 |
1.0681 |
1.2181 |
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-0.29% |
| 2025-04-18 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2181 |
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1.2185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0685 |
1.2185 |
1.0715 |
1.2215 |
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-0.28% |
| 2025-04-16 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2215 |
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1.2150 |
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0.61% |
| 2025-04-15 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2150 |
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1.2105 |
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0.42% |
|
|
| 2025-04-14 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0605 |
1.2105 |
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1.1995 |
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1.05% |
| 2025-04-11 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0495 |
1.1995 |
1.0560 |
1.2060 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-04-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0560 |
1.2060 |
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1.1976 |
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0.80% |
| 2025-04-09 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0476 |
1.1976 |
1.0454 |
1.1954 |
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0.21% |
| 2025-04-08 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0454 |
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2.68% |
| 2025-04-07 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0181 |
1.1681 |
1.0816 |
1.2316 |
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-5.87% |
| 2025-04-03 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0816 |
1.2316 |
1.0798 |
1.2298 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0798 |
1.2298 |
1.0748 |
1.2248 |
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0.47% |
| 2025-04-01 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0748 |
1.2248 |
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1.2168 |
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0.75% |
| 2025-03-31 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0668 |
1.2168 |
1.0687 |
1.2187 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0687 |
1.2187 |
1.0752 |
1.2252 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0752 |
1.2252 |
1.0750 |
1.2250 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0750 |
1.2250 |
1.0762 |
1.2262 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0762 |
1.2262 |
1.0678 |
1.2178 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-03-24 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0678 |
1.2178 |
1.0602 |
1.2102 |
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0.72% |
| 2025-03-21 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0602 |
1.2102 |
1.0636 |
1.2136 |
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-0.32% |
| 2025-03-20 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0636 |
1.2136 |
1.0651 |
1.2151 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0651 |
1.2151 |
1.0637 |
1.2137 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0637 |
1.2137 |
1.0673 |
1.2173 |
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-0.34% |
| 2025-03-17 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2173 |
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| 2025-03-14 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2157 |
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| 2025-03-13 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0588 |
1.2088 |
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| 2025-03-12 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0488 |
1.1988 |
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1.2015 |
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-0.26% |
| 2025-03-11 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0515 |
1.2015 |
1.0438 |
1.1938 |
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0.74% |
| 2025-03-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0438 |
1.1938 |
1.0417 |
1.1917 |
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0.20% |
| 2025-03-07 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0417 |
1.1917 |
1.0424 |
1.1924 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0424 |
1.1924 |
1.0445 |
1.1945 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-05 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0445 |
1.1945 |
1.0410 |
1.1910 |
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| 2025-03-04 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0410 |
1.1910 |
1.0425 |
1.1925 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0425 |
1.1925 |
1.0451 |
1.1951 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0451 |
1.1951 |
1.0515 |
1.2015 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0515 |
1.2015 |
1.0431 |
1.1931 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-02-26 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0431 |
1.1931 |
1.0346 |
1.1846 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0346 |
1.1846 |
1.0402 |
1.1902 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0402 |
1.1902 |
1.0429 |
1.1929 |
-0.0027 |
-0.26% |
