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華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(013478)

今天最新凈值 0.9222 -0.0015 -0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9228 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：0.9222
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0366億
  • 最近資產：6.15億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：陳建華
近一季華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(013478)基金累計收益率-11.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9222 0.9222 0.0006 0.07%
2025-05-19 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9237 0.9237 -0.0015 -0.16%
2025-05-16 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9311 0.9311 -0.0074 -0.79%
2025-05-15 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9661 0.9661 -0.0350 -3.62%
2025-05-14 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9415 0.9415 0.0246 2.61%
2025-05-13 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9538 0.9538 -0.0123 -1.29%
2025-05-12 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9271 0.9271 0.0267 2.88%
2025-05-09 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9458 0.9458 -0.0187 -1.98%
2025-05-08 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9354 0.9354 0.0104 1.11%
2025-05-07 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9354 0.9354 0.9400 0.9400 -0.0046 -0.49%
2025-05-06 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9040 0.9040 0.0360 3.98%
2025-04-30 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8895 0.8895 0.0145 1.63%
2025-04-29 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8895 0.8895 0.8887 0.8887 0.0008 0.09%
2025-04-28 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8979 0.8979 -0.0092 -1.02%
2025-04-25 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8979 0.8979 0.8991 0.8991 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8991 0.8991 0.9260 0.9260 -0.0269 -2.90%
2025-04-23 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9198 0.9198 0.0062 0.67%
2025-04-22 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.9085 0.9085 0.0113 1.24%
2025-04-21 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.8863 0.8863 0.0222 2.50%
2025-04-18 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8863 0.8863 0.8807 0.8807 0.0056 0.64%
2025-04-17 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8852 0.8852 -0.0045 -0.51%
2025-04-16 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.8918 0.8918 -0.0066 -0.74%
2025-04-15 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8918 0.8918 0.9012 0.9012 -0.0094 -1.04%
2025-04-14 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9012 0.9012 0.8921 0.8921 0.0091 1.02%
2025-04-11 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8921 0.8921 0.8882 0.8882 0.0039 0.44%
2025-04-10 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8689 0.8689 0.0193 2.22%
2025-04-09 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8689 0.8689 0.8334 0.8334 0.0355 4.26%
2025-04-08 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8277 0.8277 0.0057 0.69%
2025-04-07 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8277 0.8277 0.9409 0.9409 -0.1132 -12.03%
2025-04-03 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9459 0.9459 -0.0050 -0.53%
2025-04-02 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9374 0.9374 0.0085 0.91%
2025-04-01 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9374 0.9374 0.9563 0.9563 -0.0189 -1.98%
2025-03-31 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9679 0.9679 -0.0116 -1.20%
2025-03-28 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9720 0.9720 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9674 0.9674 0.0046 0.48%
2025-03-26 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9647 0.9647 0.0027 0.28%
2025-03-25 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9843 0.9843 -0.0196 -1.99%
2025-03-24 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9843 0.9843 1.0010 1.0010 -0.0167 -1.67%
2025-03-21 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0275 1.0275 -0.0265 -2.58%
2025-03-20 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0275 1.0275 1.0417 1.0417 -0.0142 -1.36%
2025-03-19 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0417 1.0417 1.0529 1.0529 -0.0112 -1.06%
2025-03-18 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0494 1.0494 0.0035 0.33%
2025-03-17 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0550 1.0550 -0.0056 -0.53%
2025-03-14 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0550 1.0550 1.0148 1.0148 0.0402 3.96%
2025-03-13 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0360 1.0360 -0.0212 -2.05%
2025-03-12 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0360 1.0360 1.0262 1.0262 0.0098 0.95%
2025-03-11 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0289 1.0289 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0420 1.0420 -0.0131 -1.26%
2025-03-07 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0674 1.0674 -0.0254 -2.38%
2025-03-06 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0214 1.0214 0.0460 4.50%
2025-03-05 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0214 1.0214 1.0127 1.0127 0.0087 0.86%
2025-03-04 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0127 1.0127 0.9989 0.9989 0.0138 1.38%
2025-03-03 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9989 0.9989 1.0020 1.0020 -0.0031 -0.31%
2025-02-28 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0020 1.0020 1.0559 1.0559 -0.0539 -5.10%
2025-02-27 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0559 1.0559 1.0746 1.0746 -0.0187 -1.74%
2025-02-26 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0556 1.0556 0.0190 1.80%
2025-02-25 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0811 1.0811 -0.0255 -2.36%
2025-02-24 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0811 1.0811 1.0834 1.0834 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0487 1.0487 0.0347 3.31%