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富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007191)

今天最新凈值 1.7722 0.0083 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0557
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1894億
  • 最近資產(chǎn)：8.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金007191重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600546 山煤國(guó)際 0.2800 0.03% -2.29% -0.0007%
600971 恒源煤電 0.4600 0.03% -0.57% -0.0002%
600985 淮北礦業(yè) 0.3200 0.03% -0.64% -0.0002%
600997 開灤股份 0.6400 0.03% -1.66% -0.0005%
601088 中國(guó)神華 0.1400 0.03% 0.75% 0.0002%
601666 平煤股份 0.4800 0.03% -0.47% -0.0001%
601717 鄭煤機(jī) 0.3200 0.03% 0.00% 0.0000%
603298 杭叉集團(tuán) 0.2000 0.03% 0.20% 0.0001%
603355 萊克電氣 0.1600 0.03% -1.93% -0.0006%
603393 新天然氣 0.1600 0.03% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.3% -0.002% 0.00%
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.67% 0.00%
2025-05-20 0.47% 0.00%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 -0.08% 0.00%
2025-05-15 -0.66% 0.00%
2025-05-14 0.49% 0.00%
2025-05-13 0.53% 0.00%
2025-05-12 0.69% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金007191實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金007191實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%