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廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012629)

今天最新凈值 0.7409 -0.0086 -1.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7399 0.0000 0.0030%
  • 累計凈值：0.7409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6497億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A(012629)基金累計收益率-11.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7399 0.7399 0.7409 0.7409 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7409 0.7409 0.7495 0.7495 -0.0086 -1.15%
2025-05-20 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7495 0.7495 0.7471 0.7471 0.0024 0.32%
2025-05-19 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7471 0.7471 0.7437 0.7437 0.0034 0.46%
2025-05-16 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7437 0.7437 0.7465 0.7465 -0.0028 -0.38%
2025-05-15 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7465 0.7465 0.7607 0.7607 -0.0142 -1.87%
2025-05-14 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7607 0.7607 0.7570 0.7570 0.0037 0.49%
2025-05-13 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7603 0.7603 -0.0033 -0.43%
2025-05-12 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7603 0.7603 0.7574 0.7574 0.0029 0.38%
2025-05-09 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7574 0.7574 0.7717 0.7717 -0.0143 -1.85%
2025-05-08 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7717 0.7717 0.7769 0.7769 -0.0052 -0.67%
2025-05-07 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7789 0.7789 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7789 0.7789 0.7671 0.7671 0.0118 1.54%
2025-04-30 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7671 0.7671 0.7624 0.7624 0.0047 0.62%
2025-04-29 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7624 0.7624 0.7549 0.7549 0.0075 0.99%
2025-04-28 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7549 0.7549 0.7529 0.7529 0.0020 0.27%
2025-04-25 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7529 0.7529 0.7535 0.7535 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.7617 0.7617 -0.0082 -1.08%
2025-04-23 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7617 0.7617 0.7640 0.7640 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.7663 0.7663 -0.0023 -0.30%
2025-04-21 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7663 0.7663 0.7581 0.7581 0.0082 1.08%
2025-04-18 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7581 0.7581 0.7656 0.7656 -0.0075 -0.98%
2025-04-17 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7656 0.7656 0.7640 0.7640 0.0016 0.21%
2025-04-16 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.7546 0.7546 0.0094 1.25%
2025-04-15 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7546 0.7546 0.7636 0.7636 -0.0090 -1.18%
2025-04-14 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7636 0.7636 0.7629 0.7629 0.0007 0.09%
2025-04-11 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7362 0.7362 0.0267 3.63%
2025-04-10 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7362 0.7362 0.7300 0.7300 0.0062 0.85%
2025-04-09 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7300 0.7300 0.6955 0.6955 0.0345 4.96%
2025-04-08 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.6955 0.6955 0.6967 0.6967 -0.0012 -0.17%
2025-04-07 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.6967 0.6967 0.7535 0.7535 -0.0568 -7.54%
2025-04-03 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.7547 0.7547 -0.0012 -0.16%
2025-04-02 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7553 0.7553 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7553 0.7553 0.7536 0.7536 0.0017 0.23%
2025-03-31 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7536 0.7536 0.7558 0.7558 -0.0022 -0.29%
2025-03-28 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7558 0.7558 0.7664 0.7664 -0.0106 -1.38%
2025-03-27 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7664 0.7664 0.7614 0.7614 0.0050 0.66%
2025-03-26 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.7641 0.7641 -0.0027 -0.35%
2025-03-25 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7641 0.7641 0.7769 0.7769 -0.0128 -1.65%
2025-03-24 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7722 0.7722 0.0047 0.61%
2025-03-21 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7722 0.7722 0.7897 0.7897 -0.0175 -2.22%
2025-03-20 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7897 0.7897 0.7972 0.7972 -0.0075 -0.94%
2025-03-19 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7972 0.7972 0.8075 0.8075 -0.0103 -1.28%
2025-03-18 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8075 0.8075 0.8034 0.8034 0.0041 0.51%
2025-03-17 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8034 0.8034 0.8082 0.8082 -0.0048 -0.59%
2025-03-14 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8082 0.8082 0.7944 0.7944 0.0138 1.74%
2025-03-13 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7944 0.7944 0.8150 0.8150 -0.0206 -2.53%
2025-03-12 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.8187 0.8187 -0.0037 -0.45%
2025-03-11 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8187 0.8187 0.8240 0.8240 -0.0053 -0.64%
2025-03-10 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.8249 0.8249 -0.0009 -0.11%
2025-03-07 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8249 0.8249 0.8374 0.8374 -0.0125 -1.49%
2025-03-06 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8374 0.8374 0.8115 0.8115 0.0259 3.19%
2025-03-05 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8115 0.8115 0.8081 0.8081 0.0034 0.42%
2025-03-04 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8081 0.8081 0.7940 0.7940 0.0141 1.78%
2025-03-03 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.8070 0.8070 -0.0130 -1.61%
2025-02-28 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.8453 0.8453 -0.0383 -4.53%
2025-02-27 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8453 0.8453 0.8503 0.8503 -0.0050 -0.59%
2025-02-26 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8503 0.8503 0.8381 0.8381 0.0122 1.46%
2025-02-25 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8381 0.8381 0.8428 0.8428 -0.0047 -0.56%
2025-02-24 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.8428 0.8428 0.8397 0.8397 0.0031 0.37%