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華夏上證50ETF聯(lián)接C(華夏上證50聯(lián)接C)基金凈值查詢(005733)

今天最新凈值 0.9589 0.0039 0.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9589 0.0000 0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9731億
  • 最近資產(chǎn)：22.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏上證50ETF聯(lián)接C|華夏上證50聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏上證50ETF聯(lián)接C(005733)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9632 1.0185 0.9589 1.0142 0.0043 0.45%
2025-05-20 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9589 1.0142 0.9550 1.0103 0.0039 0.41%
2025-05-19 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9550 1.0103 0.9588 1.0141 -0.0038 -0.40%
2025-05-16 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9588 1.0141 0.9668 1.0221 -0.0080 -0.83%
2025-05-15 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9668 1.0221 0.9713 1.0266 -0.0045 -0.46%
2025-05-14 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9713 1.0266 0.9560 1.0113 0.0153 1.60%
2025-05-13 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9560 1.0113 0.9541 1.0094 0.0019 0.20%
2025-05-12 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9541 1.0094 0.9479 1.0032 0.0062 0.65%
2025-05-09 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9479 1.0032 0.9465 1.0018 0.0014 0.15%
2025-05-08 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9465 1.0018 0.9433 0.9986 0.0032 0.34%
2025-05-07 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9433 0.9986 0.9357 0.9910 0.0076 0.81%
2025-05-06 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9357 0.9910 0.9309 0.9862 0.0048 0.52%
2025-04-30 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9309 0.9862 0.9349 0.9902 -0.0040 -0.43%
2025-04-29 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9349 0.9902 0.9368 0.9921 -0.0019 -0.20%
2025-04-28 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9921 0.9361 0.9914 0.0007 0.07%
2025-04-25 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9361 0.9914 0.9380 0.9933 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9380 0.9933 0.9358 0.9911 0.0022 0.24%
2025-04-23 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9911 0.9385 0.9938 -0.0027 -0.29%
2025-04-22 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9385 0.9938 0.9372 0.9925 0.0013 0.14%
2025-04-21 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9372 0.9925 0.9388 0.9941 -0.0016 -0.17%
2025-04-18 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9388 0.9941 0.9390 0.9943 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9943 0.9383 0.9936 0.0007 0.07%
2025-04-16 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9383 0.9936 0.9305 0.9858 0.0078 0.84%
2025-04-15 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9305 0.9858 0.9285 0.9838 0.0020 0.22%
2025-04-14 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9285 0.9838 0.9256 0.9809 0.0029 0.31%
2025-04-11 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9256 0.9809 0.9232 0.9785 0.0024 0.26%
2025-04-10 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9232 0.9785 0.9179 0.9732 0.0053 0.58%
2025-04-09 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9732 0.9100 0.9653 0.0079 0.87%
2025-04-08 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9100 0.9653 0.8903 0.9456 0.0197 2.21%
2025-04-07 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.8903 0.9456 0.9402 0.9955 -0.0499 -5.31%
2025-04-03 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9402 0.9955 0.9390 0.9943 0.0012 0.13%
2025-04-02 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9943 0.9404 0.9957 -0.0014 -0.15%
2025-04-01 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9957 0.9414 0.9967 -0.0010 -0.11%
2025-03-31 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9967 0.9462 1.0015 -0.0048 -0.51%
2025-03-28 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9462 1.0015 0.9499 1.0052 -0.0037 -0.39%
2025-03-27 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9499 1.0052 0.9454 1.0007 0.0045 0.48%
2025-03-26 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9454 1.0007 0.9503 1.0056 -0.0049 -0.52%
2025-03-25 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9503 1.0056 0.9507 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9507 1.0060 0.9447 1.0000 0.0060 0.64%
2025-03-21 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9447 1.0000 0.9592 1.0145 -0.0145 -1.51%
2025-03-20 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9592 1.0145 0.9690 1.0243 -0.0098 -1.01%
2025-03-19 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9690 1.0243 0.9666 1.0219 0.0024 0.25%
2025-03-18 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9666 1.0219 0.9659 1.0212 0.0007 0.07%
2025-03-17 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9659 1.0212 0.9668 1.0221 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9668 1.0221 0.9412 0.9965 0.0256 2.72%
2025-03-13 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9965 0.9428 0.9981 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9981 0.9471 1.0024 -0.0043 -0.45%
2025-03-11 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9471 1.0024 0.9427 0.9980 0.0044 0.47%
2025-03-10 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9427 0.9980 0.9472 1.0025 -0.0045 -0.48%
2025-03-07 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9472 1.0025 0.9479 1.0032 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9479 1.0032 0.9336 0.9889 0.0143 1.53%
2025-03-05 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9889 0.9268 0.9821 0.0068 0.73%
2025-03-04 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9268 0.9821 0.9293 0.9846 -0.0025 -0.27%
2025-03-03 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9846 0.9330 0.9883 -0.0037 -0.40%
2025-02-28 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9883 0.9464 1.0017 -0.0134 -1.42%
2025-02-27 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9464 1.0017 0.9422 0.9975 0.0042 0.45%
2025-02-26 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9422 0.9975 0.9344 0.9897 0.0078 0.83%
2025-02-25 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9344 0.9897 0.9447 1.0000 -0.0103 -1.09%
2025-02-24 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9447 1.0000 0.9476 1.0029 -0.0029 -0.31%