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萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013741)

今天最新凈值 1.0241 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0340億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金013741重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301328 維峰電子 0.2200 0.08% 0.05% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.08% 0% 0.08%
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.40% 0.00%
2025-05-14 0.14% 0.00%
2025-05-13 -0.08% 0.00%
2025-05-12 0.42% 0.00%
2025-05-09 -0.29% 0.00%
2025-05-08 0.23% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金013741實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金013741實(shí)時(shí)估值圖