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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016970)

今天最新凈值 0.9493 0.0263 2.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9686 0.0000 -0.0047%
  • 累計凈值：0.9493
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8756億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(016970)基金累計收益率15.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9493 0.9493 0.0193 2.03%
2025-05-20 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9230 0.9230 0.0263 2.85%
2025-05-19 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9102 0.9102 0.0128 1.41%
2025-05-16 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9102 0.9102 0.8959 0.8959 0.0143 1.60%
2025-05-15 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8959 0.8959 0.9015 0.9015 -0.0056 -0.62%
2025-05-14 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9015 0.9015 0.8935 0.8935 0.0080 0.90%
2025-05-13 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8935 0.8935 0.8893 0.8893 0.0042 0.47%
2025-05-12 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8893 0.8893 0.9134 0.9134 -0.0241 -2.64%
2025-05-09 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9134 0.9134 0.9105 0.9105 0.0029 0.32%
2025-05-08 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9105 0.9105 0.9053 0.9053 0.0052 0.57%
2025-05-07 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9053 0.9053 0.9359 0.9359 -0.0306 -3.27%
2025-05-06 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9359 0.9359 0.9313 0.9313 0.0046 0.49%
2025-04-30 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9313 0.9313 0.9255 0.9255 0.0058 0.63%
2025-04-29 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9167 0.9167 0.0088 0.96%
2025-04-28 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9167 0.9167 0.9341 0.9341 -0.0174 -1.86%
2025-04-25 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9434 0.9434 -0.0093 -0.99%
2025-04-24 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9255 0.9255 0.0179 1.93%
2025-04-23 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9104 0.9104 0.0151 1.66%
2025-04-22 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9104 0.9104 0.8574 0.8574 0.0530 6.18%
2025-04-21 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8574 0.8574 0.8574 0.8574 0.0000 0.00%
2025-04-18 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8574 0.8574 0.8578 0.8578 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8578 0.8578 0.8523 0.8523 0.0055 0.65%
2025-04-16 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8523 0.8523 0.8809 0.8809 -0.0286 -3.25%
2025-04-15 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8809 0.8809 0.8892 0.8892 -0.0083 -0.93%
2025-04-14 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8892 0.8892 0.8519 0.8519 0.0373 4.38%
2025-04-11 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8519 0.8519 0.8198 0.8198 0.0321 3.92%
2025-04-10 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8198 0.8198 0.8014 0.8014 0.0184 2.30%
2025-04-09 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8014 0.8014 0.7880 0.7880 0.0134 1.70%
2025-04-08 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7880 0.7880 0.7618 0.7618 0.0262 3.44%
2025-04-07 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7618 0.7618 0.9305 0.9305 -0.1687 -18.13%
2025-04-03 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9305 0.9305 0.9418 0.9418 -0.0113 -1.20%
2025-04-02 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9418 0.9418 0.9445 0.9445 -0.0027 -0.29%
2025-04-01 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9128 0.9128 0.0317 3.47%
2025-03-31 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9156 0.9156 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9156 0.9156 0.9053 0.9053 0.0103 1.14%
2025-03-27 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9053 0.9053 0.8620 0.8620 0.0433 5.02%
2025-03-26 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8588 0.8588 0.0032 0.37%
2025-03-25 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8588 0.8588 0.8750 0.8750 -0.0162 -1.85%
2025-03-24 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8787 0.8787 -0.0037 -0.42%
2025-03-21 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8787 0.8787 0.9128 0.9128 -0.0341 -3.74%
2025-03-20 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9095 0.9095 0.0033 0.36%
2025-03-19 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9095 0.9095 0.8997 0.8997 0.0098 1.09%
2025-03-18 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8997 0.8997 0.8771 0.8771 0.0226 2.58%
2025-03-17 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8771 0.8771 0.8786 0.8786 -0.0015 -0.17%
2025-03-14 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8786 0.8786 0.8456 0.8456 0.0330 3.90%
2025-03-13 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8456 0.8456 0.8465 0.8465 -0.0009 -0.11%
2025-03-12 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8465 0.8465 0.8565 0.8565 -0.0100 -1.17%
2025-03-11 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8565 0.8565 0.8435 0.8435 0.0130 1.54%
2025-03-10 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8435 0.8435 0.8593 0.8593 -0.0158 -1.84%
2025-03-07 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8617 0.8617 -0.0024 -0.28%
2025-03-06 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8617 0.8617 0.8490 0.8490 0.0127 1.50%
2025-03-05 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8295 0.8295 0.0195 2.35%
2025-03-04 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8295 0.8295 0.8311 0.8311 -0.0016 -0.19%
2025-03-03 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8311 0.8311 0.8375 0.8375 -0.0064 -0.76%
2025-02-28 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8375 0.8375 0.8719 0.8719 -0.0344 -3.95%
2025-02-27 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8719 0.8719 0.8635 0.8635 0.0084 0.97%
2025-02-26 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8635 0.8635 0.8425 0.8425 0.0210 2.49%
2025-02-25 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8425 0.8425 0.8454 0.8454 -0.0029 -0.34%
2025-02-24 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8454 0.8454 0.8630 0.8630 -0.0176 -2.04%