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國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C(國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008899)

今天最新凈值 1.0394 -0.0026 -0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0394 0.0000 -0.0006%
  • 累計(jì)凈值：1.0394
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1134億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李康 蘇天醒
近一季國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C|國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C(008899)基金累計(jì)收益率-7.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0258 1.0258 1.0394 1.0394 -0.0136 -1.31%
2025-05-21 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0394 1.0394 1.0420 1.0420 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0362 1.0362 0.0058 0.56%
2025-05-19 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0383 1.0383 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2025-05-15 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0625 1.0625 -0.0247 -2.32%
2025-05-14 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-05-13 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0667 1.0667 -0.0044 -0.41%
2025-05-12 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0459 1.0459 0.0208 1.99%
2025-05-09 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0459 1.0459 1.0633 1.0633 -0.0174 -1.64%
2025-05-08 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0633 1.0633 1.0498 1.0498 0.0135 1.29%
2025-05-07 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0186 1.0186 0.0322 3.16%
2025-04-30 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0055 1.0055 0.0131 1.30%
2025-04-29 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0055 1.0055 0.9985 0.9985 0.0070 0.70%
2025-04-28 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9985 0.9985 1.0115 1.0115 -0.0130 -1.29%
2025-04-25 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 1.0073 1.0073 0.0042 0.42%
2025-04-24 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0073 1.0073 1.0269 1.0269 -0.0196 -1.91%
2025-04-23 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0119 1.0119 0.0150 1.48%
2025-04-22 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0119 1.0119 1.0141 1.0141 -0.0022 -0.22%
2025-04-21 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0141 1.0141 0.9895 0.9895 0.0246 2.49%
2025-04-18 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9896 0.9896 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9954 0.9954 -0.0058 -0.58%
2025-04-16 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 1.0115 1.0115 -0.0161 -1.59%
2025-04-15 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 1.0169 1.0169 -0.0054 -0.53%
2025-04-14 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0070 1.0070 0.0099 0.98%
2025-04-11 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0070 0.9951 0.9951 0.0119 1.20%
2025-04-10 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9714 0.9714 0.0237 2.44%
2025-04-09 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9714 0.9714 0.9462 0.9462 0.0252 2.66%
2025-04-08 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9171 0.9171 0.0291 3.17%
2025-04-07 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9171 0.9171 1.0812 1.0812 -0.1641 -15.18%
2025-04-03 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0957 1.0957 -0.0145 -1.32%
2025-04-02 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0957 1.0957 1.0928 1.0928 0.0029 0.27%
2025-04-01 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0928 1.0928 1.0893 1.0893 0.0035 0.32%
2025-03-31 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0893 1.0893 1.0986 1.0986 -0.0093 -0.85%
2025-03-28 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0986 1.0986 1.1073 1.1073 -0.0087 -0.79%
2025-03-27 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2025-03-26 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.1027 1.1027 0.0034 0.31%
2025-03-25 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1027 1.1027 1.1115 1.1115 -0.0088 -0.79%
2025-03-24 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1115 1.1115 1.1266 1.1266 -0.0151 -1.34%
2025-03-21 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.1524 1.1524 -0.0258 -2.24%
2025-03-20 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1524 1.1524 1.1616 1.1616 -0.0092 -0.79%
2025-03-19 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1616 1.1616 1.1736 1.1736 -0.0120 -1.02%
2025-03-18 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1736 1.1736 1.1684 1.1684 0.0052 0.45%
2025-03-17 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1684 1.1684 1.1671 1.1671 0.0013 0.11%
2025-03-14 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1488 1.1488 0.0183 1.59%
2025-03-13 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1739 1.1739 -0.0251 -2.14%
2025-03-12 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1739 1.1739 1.1774 1.1774 -0.0035 -0.30%
2025-03-11 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1702 1.1702 0.0072 0.62%
2025-03-10 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1668 1.1668 0.0034 0.29%
2025-03-07 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1668 1.1668 1.1743 1.1743 -0.0075 -0.64%
2025-03-06 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1412 1.1412 0.0331 2.90%
2025-03-05 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1412 1.1412 1.1370 1.1370 0.0042 0.37%
2025-03-04 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1210 1.1210 0.0160 1.43%
2025-03-03 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1210 1.1210 1.1105 1.1105 0.0105 0.95%
2025-02-28 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1105 1.1105 1.1626 1.1626 -0.0521 -4.48%
2025-02-27 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1626 1.1626 1.1743 1.1743 -0.0117 -1.00%
2025-02-26 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1596 1.1596 0.0147 1.27%
2025-02-25 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1596 1.1596 1.1666 1.1666 -0.0070 -0.60%
2025-02-24 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1699 1.1699 -0.0033 -0.28%