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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(018722)

今天最新凈值 1.3039 0.0160 1.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3108 -0.0002 -0.0146%
  • 累計(jì)凈值：1.3039
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1639億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018722)基金累計(jì)收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.3039 1.3039 0.0071 0.54%
2025-05-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3039 1.3039 1.2879 1.2879 0.0160 1.24%
2025-05-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2879 1.2879 1.2914 1.2914 -0.0035 -0.27%
2025-05-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2914 1.2914 1.2994 1.2994 -0.0080 -0.62%
2025-05-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2994 1.2994 1.3081 1.3081 -0.0087 -0.67%
2025-05-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3081 1.3081 1.2817 1.2817 0.0264 2.06%
2025-05-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2817 1.2817 1.3046 1.3046 -0.0229 -1.76%
2025-05-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3046 1.3046 1.2711 1.2711 0.0335 2.64%
2025-05-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2648 1.2648 0.0063 0.50%
2025-05-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2648 1.2648 1.2597 1.2597 0.0051 0.40%
2025-05-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2597 1.2597 1.2605 1.2605 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2605 1.2605 1.2311 1.2311 0.0294 2.39%
2025-04-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2311 1.2311 1.2245 1.2245 0.0066 0.54%
2025-04-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.2224 1.2224 0.0021 0.17%
2025-04-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.2234 1.2234 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2191 1.2191 0.0043 0.35%
2025-04-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2191 1.2191 1.2276 1.2276 -0.0085 -0.69%
2025-04-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.1956 1.1956 0.0320 2.68%
2025-04-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1956 1.1956 1.1852 1.1852 0.0104 0.88%
2025-04-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1835 1.1835 0.0017 0.14%
2025-04-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1835 1.1835 1.1830 1.1830 0.0005 0.04%
2025-04-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1661 1.1661 0.0169 1.45%
2025-04-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1661 1.1661 1.1866 1.1866 -0.0205 -1.73%
2025-04-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1866 1.1866 1.1818 1.1818 0.0048 0.41%
2025-04-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1818 1.1818 1.1527 1.1527 0.0291 2.52%
2025-04-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.1441 1.1441 0.0086 0.75%
2025-04-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1211 1.1211 0.0230 2.05%
2025-04-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1211 1.1211 1.1152 1.1152 0.0059 0.53%
2025-04-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1152 1.1152 1.0976 1.0976 0.0176 1.60%
2025-04-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.2533 1.2533 -0.1557 -12.42%
2025-04-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2533 1.2533 1.2723 1.2723 -0.0190 -1.49%
2025-04-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2723 1.2723 1.2738 1.2738 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2686 1.2686 0.0052 0.41%
2025-03-31 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2686 1.2686 1.2842 1.2842 -0.0156 -1.21%
2025-03-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2842 1.2842 1.2892 1.2892 -0.0050 -0.39%
2025-03-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2892 1.2892 1.2858 1.2858 0.0034 0.26%
2025-03-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2858 1.2858 1.2787 1.2787 0.0071 0.56%
2025-03-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.3071 1.3071 -0.0284 -2.17%
2025-03-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3071 1.3071 1.2969 1.2969 0.0102 0.79%
2025-03-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2969 1.2969 1.3223 1.3223 -0.0254 -1.92%
2025-03-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.3487 1.3487 -0.0264 -1.96%
2025-03-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3487 1.3487 1.3481 1.3481 0.0006 0.04%
2025-03-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3481 1.3481 1.3171 1.3171 0.0310 2.35%
2025-03-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3073 1.3073 0.0098 0.75%
2025-03-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3073 1.3073 1.2839 1.2839 0.0234 1.82%
2025-03-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2839 1.2839 1.2886 1.2886 -0.0047 -0.36%
2025-03-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2886 1.2886 1.2971 1.2971 -0.0085 -0.66%
2025-03-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2971 1.2971 1.2995 1.2995 -0.0024 -0.18%
2025-03-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.3222 1.3222 -0.0227 -1.72%
2025-03-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3222 1.3222 1.3299 1.3299 -0.0077 -0.58%
2025-03-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3299 1.3299 1.2890 1.2890 0.0409 3.17%
2025-03-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2890 1.2890 1.2593 1.2593 0.0297 2.36%
2025-03-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2593 1.2593 1.2643 1.2643 -0.0050 -0.40%
2025-03-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2643 1.2643 1.2594 1.2594 0.0049 0.39%
2025-02-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2594 1.2594 1.2950 1.2950 -0.0356 -2.75%
2025-02-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2982 1.2982 -0.0032 -0.25%
2025-02-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2982 1.2982 1.2599 1.2599 0.0383 3.04%
2025-02-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2599 1.2599 1.2738 1.2738 -0.0139 -1.09%
2025-02-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2822 1.2822 -0.0084 -0.66%