國泰金鼎價值混合(國泰金鼎價值)基金凈值查詢(519021)
今天最新凈值
0.3120
0.0020 0.6500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.3143
0.0003 0.1060%
- 累計凈值：2.5770
- 成立日期：2007-04-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：14.4277億
- 最近資產：4.44億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：饒玉涵
近一季,國泰金鼎價值混合(519021)基金累計收益率-2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3120 |
2.5770 |
0.0020 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0020 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3130 |
2.5790 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3130 |
2.5790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0040 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0020 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0030 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0040 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
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2.5620 |
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2.5650 |
-0.0020 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
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2.5650 |
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2.5690 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2025-04-28 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
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0.3080 |
2.5700 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3100 |
2.5740 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0030 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0010 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3070 |
2.5690 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3080 |
2.5700 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0010 |
0.33% |
|
|
| 2025-04-11 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0010 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0050 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3010 |
2.5590 |
0.2980 |
2.5540 |
0.0030 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.2980 |
2.5540 |
0.2940 |
2.5470 |
0.0040 |
1.36% |
| 2025-04-07 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.2940 |
2.5470 |
0.3150 |
2.5820 |
-0.0210 |
-6.67% |
| 2025-04-03 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0040 |
-1.25% |
| 2025-04-02 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3190 |
2.5890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3190 |
2.5890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3210 |
2.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3220 |
2.5930 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3220 |
2.5930 |
0.3230 |
2.5950 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3210 |
2.5920 |
0.0020 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3250 |
2.5980 |
-0.0040 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
0.3260 |
2.6000 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3260 |
2.6000 |
0.3260 |
2.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3260 |
2.6000 |
0.3240 |
2.5970 |
0.0020 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3250 |
2.5980 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
0.3210 |
2.5920 |
0.0040 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3210 |
2.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3210 |
2.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3200 |
2.5900 |
0.0010 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3200 |
2.5900 |
0.0010 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3170 |
2.5850 |
0.0030 |
0.95% |
| 2025-03-05 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3130 |
2.5790 |
0.0030 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3130 |
2.5790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3180 |
2.5870 |
-0.0050 |
-1.57% |
| 2025-02-27 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3180 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0020 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0030 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
519021 |
國泰金鼎價值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
