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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A)基金盤中實時估值(012761)

今天最新凈值 1.0870 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2370
  • 成立日期：2021-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9419億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A基金012761重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688606 奧泰生物 1.2600 0.12% -3.15% -0.0038%
601088 中國神華 0.9100 0.06% 0.75% 0.0005%
600585 海螺水泥 0.9500 0.04% -0.04% 0.0000%
600188 兗礦能源 1.1400 0.03% -0.46% -0.0001%
601225 陜西煤業(yè) 0.7000 0.03% -0.48% -0.0001%
600373 中文傳媒 0.7300 0.02% -0.57% -0.0001%
600479 千金藥業(yè) 0.9200 0.02% -2.08% -0.0004%
600985 淮北礦業(yè) 0.7500 0.02% -0.64% -0.0001%
601699 潞安環(huán)能 0.8500 0.02% -0.18% 0.0000%
603886 元祖股份 1.0800 0.02% -0.83% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.38% -0.0043% 0.54%
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.94% 0.01%
2025-05-20 0.14% 0.00%
2025-05-19 0.32% 0.00%
2025-05-16 -0.61% 0.00%
2025-05-15 -0.31% 0.00%
2025-05-14 0.82% 0.00%
2025-05-13 0.73% 0.00%
2025-05-12 0.33% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A基金012761實時估值圖
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A基金012761實時估值圖
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%