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永贏鑫盛混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019660)

今天最新凈值 1.0823 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0823
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6165億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
永贏鑫盛混合C基金019660重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 8.7400 1.87% -1.74% -0.0325%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0900 1.56% -0.47% -0.0073%
600377 寧滬高速 10.5600 1.06% -1.37% -0.0145%
600548 深高速 8.6800 0.84% -1.13% -0.0095%
601658 郵儲(chǔ)銀行 13.8000 0.66% -0.56% -0.0037%
000921 海信家電 2.8500 0.65% 0.58% 0.0038%
000596 古井貢酒 0.2400 0.63% -1.21% -0.0076%
603198 迎駕貢酒 0.8700 0.62% -0.81% -0.0050%
601398 工商銀行 13.0300 0.59% -0.56% -0.0033%
00135 昆侖能源 9.6000 0.57% 1.69% 0.0096%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
9.05% -0.07% 0.00%
永贏鑫盛混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.02% 0.01%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% -0.01%
2025-05-19 0.04% 0.03%
2025-05-16 -0.01% -0.03%
2025-05-15 0.00% 0.03%
2025-05-14 0.01% -0.02%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏鑫盛混合C基金019660實(shí)時(shí)估值圖
永贏鑫盛混合C基金019660實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%