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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:012664)

今天最新凈值 1.0839 -0.0034 -0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0838 -0.0001 -0.0056%
  • 累計(jì)凈值：1.0839
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1100億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.63% 0.03% 4.74% -0.48% 13.26% 9.90% 9.31% 8.39%
同類排名 736/3435 2459/3844 792/3782 1172/3551 983/2805 481/2174 546/1762 -
國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.3600 0.03% -1.03%
601318 中國(guó)平安 0.3000 0.03% -1.13%
600900 長(zhǎng)江電力 0.3600 0.02% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.4200 0.02% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.4800 0.02% 0.05%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1200 0.01% -1.62%
600809 山西汾酒 0.0300 0.01% -0.52%
601398 工商銀行 1.0200 0.01% -0.56%
601888 中國(guó)中免 0.1000 0.01% -0.59%
603369 今世緣 0.1300 0.01% -1.74%
國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C(012664)基金檔案
基金代碼 012664 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李康 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.11億元 最近份額 5.1100億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率