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南方深證成份ETF聯(lián)接A(南方深成)基金凈值查詢(202017)

今天最新凈值 0.9459 0.0071 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9500 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：0.9459
  • 成立日期：2009-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.724億份
  • 最近份額：2.2962億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方深證成份ETF聯(lián)接A|南方深成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方深證成份ETF聯(lián)接A(202017)基金累計收益率-4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43%
2025-05-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9388 0.9388 0.0071 0.76%
2025-05-19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9395 0.9395 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9400 0.9400 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9543 0.9543 -0.0143 -1.50%
2025-05-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9484 0.9484 0.0059 0.62%
2025-05-13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9344 0.9344 0.0152 1.63%
2025-05-09 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9405 0.9405 -0.0061 -0.65%
2025-05-08 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9323 0.9323 0.0082 0.88%
2025-05-07 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9304 0.9304 0.0019 0.20%
2025-05-06 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9145 0.9145 0.0159 1.74%
2025-04-30 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9099 0.9099 0.0046 0.51%
2025-04-29 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9104 0.9104 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9104 0.9104 0.9158 0.9158 -0.0054 -0.59%
2025-04-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9158 0.9158 0.9124 0.9124 0.0034 0.37%
2025-04-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.9174 0.9174 -0.0050 -0.55%
2025-04-23 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9174 0.9174 0.9117 0.9117 0.0057 0.63%
2025-04-22 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.9138 0.9138 -0.0021 -0.23%
2025-04-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.9030 0.9030 0.0108 1.20%
2025-04-18 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.9011 0.9011 0.0019 0.21%
2025-04-17 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.9024 0.9024 -0.0013 -0.14%
2025-04-16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9024 0.9024 0.9095 0.9095 -0.0071 -0.78%
2025-04-15 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9119 0.9119 -0.0024 -0.26%
2025-04-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9119 0.9119 0.9076 0.9076 0.0043 0.47%
2025-04-11 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9005 0.9005 0.0071 0.79%
2025-04-10 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.8820 0.8820 0.0185 2.10%
2025-04-09 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8721 0.8721 0.0099 1.14%
2025-04-08 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8668 0.8668 0.0053 0.61%
2025-04-07 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8668 0.8668 0.9541 0.9541 -0.0873 -9.15%
2025-04-03 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9670 0.9670 -0.0129 -1.33%
2025-04-02 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9662 0.9662 0.0008 0.08%
2025-04-01 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9662 0.9662 0.0000 0.00%
2025-03-31 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9751 0.9751 -0.0089 -0.91%
2025-03-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9804 0.9804 -0.0053 -0.54%
2025-03-27 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9783 0.9783 0.0021 0.21%
2025-03-26 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9783 0.9783 0.9787 0.9787 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9828 0.9828 -0.0041 -0.42%
2025-03-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2025-03-21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9989 0.9989 -0.0168 -1.68%
2025-03-20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9989 0.9989 1.0076 1.0076 -0.0087 -0.86%
2025-03-19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0107 1.0107 -0.0031 -0.31%
2025-03-18 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0107 1.0107 1.0058 1.0058 0.0049 0.49%
2025-03-17 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 1.0076 1.0076 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 0.9864 0.9864 0.0212 2.15%
2025-03-13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9959 0.9959 -0.0095 -0.95%
2025-03-12 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9959 0.9959 0.9974 0.9974 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9974 0.9974 0.9943 0.9943 0.0031 0.31%
2025-03-10 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9959 0.9959 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9959 0.9959 1.0007 1.0007 -0.0048 -0.48%
2025-03-06 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9841 0.9841 0.0166 1.69%
2025-03-05 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9815 0.9815 0.0026 0.26%
2025-03-04 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9815 0.9815 0.9789 0.9789 0.0026 0.27%
2025-03-03 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9756 0.9756 0.0033 0.34%
2025-02-28 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9756 0.9756 1.0032 1.0032 -0.0276 -2.75%
2025-02-27 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0057 1.0057 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 0.9969 0.9969 0.0088 0.88%
2025-02-25 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 1.0081 1.0081 -0.0112 -1.11%
2025-02-24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%