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金鷹悅享債券A基金盤中實時估值(018644)

今天最新凈值 1.0322 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3791億
  • 最近資產：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經理：林暐
金鷹悅享債券A基金018644重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688059 華銳精密 0.0000 0.08% -2.72% -0.0022%
000975 山金國際 0.0000 0.07% -1.26% -0.0009%
600845 寶信軟件 0.0000 0.07% -0.92% -0.0006%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.06% -1.19% -0.0007%
603501 韋爾股份 0.0000 0.06% 1.78% 0.0011%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.05% -3.81% -0.0019%
01171 兗礦能源 0.0000 0.05% -0.87% -0.0004%
601689 拓普集團 0.0000 0.05% -0.33% -0.0002%
688322 奧比中光- 0.0000 0.05% -1.64% -0.0008%
00939 建設銀行 0.0000 0.04% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.58% -0.0066% 0.00%
金鷹悅享債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.11% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.08% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 -0.06% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
金鷹悅享債券A基金018644實時估值圖
金鷹悅享債券A基金018644實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0162 0.3130%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%