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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016660)

今天最新凈值 0.9702 -0.0014 -0.1400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9708 0.0000 0.0023%
  • 累計(jì)凈值：0.9702
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2058億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：雷敏
近一季招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016660)基金累計(jì)收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9795 0.9795 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9744 0.9744 0.0051 0.52%
2025-05-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9775 0.9775 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9687 0.9687 0.0088 0.91%
2025-05-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9719 0.9719 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26%
2025-05-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9707 0.9707 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9610 0.9610 0.0097 1.01%
2025-04-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9589 0.9589 0.0021 0.22%
2025-04-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-04-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9600 0.9600 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9606 0.9606 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9553 0.9553 0.0053 0.55%
2025-04-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9489 0.9489 0.0064 0.67%
2025-04-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9504 0.9504 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9475 0.9475 0.0029 0.31%
2025-04-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9509 0.9509 -0.0034 -0.36%
2025-04-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9519 0.9519 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9460 0.9460 0.0059 0.62%
2025-04-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9407 0.9407 0.0053 0.56%
2025-04-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9295 0.9295 0.0112 1.20%
2025-04-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9212 0.9212 0.0083 0.90%
2025-04-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9126 0.9126 0.0086 0.94%
2025-04-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9694 0.9694 -0.0568 -5.86%
2025-04-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9729 0.9729 -0.0035 -0.36%
2025-04-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2025-04-01 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9670 0.9670 0.0057 0.59%
2025-03-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9717 0.9717 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9705 0.9705 0.0037 0.38%
2025-03-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9702 0.9702 0.0003 0.03%
2025-03-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9728 0.9728 -0.0026 -0.27%
2025-03-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9718 0.9718 0.0010 0.10%
2025-03-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9831 0.9831 -0.0113 -1.15%
2025-03-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9903 0.9903 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9906 0.9906 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9847 0.9847 0.0059 0.60%
2025-03-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9838 0.9838 0.0009 0.09%
2025-03-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9680 0.9680 0.0158 1.63%
2025-03-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9723 0.9723 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9752 0.9752 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9721 0.9721 0.0031 0.32%
2025-03-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2025-03-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9770 0.9770 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9651 0.9651 0.0119 1.23%
2025-03-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9589 0.9589 0.0062 0.65%
2025-03-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9552 0.9552 0.0037 0.39%
2025-03-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9546 0.9546 0.0006 0.06%
2025-02-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9724 0.9724 -0.0178 -1.83%
2025-02-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9742 0.9742 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9635 0.9635 0.0107 1.11%
2025-02-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9708 0.9708 -0.0073 -0.75%
2025-02-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%