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金鷹悅享債券C基金盤中實時估值(018645)

今天最新凈值 1.0283 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0283
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3865億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
金鷹悅享債券C基金018645重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688059 華銳精密 0.0000 0.08% 6.34% 0.0051%
000975 山金國際 0.0000 0.07% 1.28% 0.0009%
600845 寶信軟件 0.0000 0.07% -1.16% -0.0008%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.06% 3.16% 0.0019%
603501 韋爾股份 0.0000 0.06% -2.22% -0.0013%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.05% -4.02% -0.0020%
01171 兗礦能源 0.0000 0.05% -0.11% -0.0001%
601689 拓普集團 0.0000 0.05% 0.94% 0.0005%
688322 奧比中光- 0.0000 0.05% 1.54% 0.0008%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.04% 0.57% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.58% 0.0052% 0.00%
金鷹悅享債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 -0.06% 0.00%
2025-05-21 0.10% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹悅享債券C基金018645實時估值圖
金鷹悅享債券C基金018645實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%