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大成元合雙利債券發(fā)起式A - 基金主頁(yè)(代碼:015898)

今天最新凈值 0.9676 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9683 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.9676
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2076億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 岳苗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.05% -0.11% 0.41% -1.41% 1.62% 1.74% - -3.32%
同類排名 1234/1276 1108/1353 839/1344 1209/1293 933/1158 772/968 0/604 -
大成元合雙利債券發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603893 瑞芯微 0.6100 0.50% 0.08%
300502 新易盛 1.0600 0.49% 0.82%
688008 瀾起科技 1.3000 0.48% 1.30%
688169 石頭科技 0.4100 0.47% 3.60%
603228 景旺電子 2.7500 0.44% -5.19%
688099 晶晨股份 0.6100 0.24% -0.36%
002938 鵬鼎控股 1.3100 0.22% -2.92%
300433 藍(lán)思科技 1.8700 0.22% -1.08%
601138 工業(yè)富聯(lián) 2.3900 0.22% 0.42%
603501 韋爾股份 0.3600 0.22% 1.85%
大成元合雙利債券發(fā)起式A(015898)基金檔案
基金代碼 015898 基金簡(jiǎn)稱 大成元合雙利債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-02~2022-09-06 成立日期 2022-09-08 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 朱浩然 岳苗 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 2.11億 最近份額 2.2076億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%