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新華聚利債券A基金盤中實時估值(006896)

今天最新凈值 1.2174 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2739
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6007億
  • 最近資產(chǎn)：10.40億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋 姚海明
新華聚利債券A基金006896重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601689 拓普集團 0.4000 1.77% -0.59% -0.0104%
603501 韋爾股份 0.0200 0.30% 1.72% 0.0052%
300450 先導智能 0.0600 0.27% 0.33% 0.0009%
000739 普洛藥業(yè) 0.1000 0.24% -0.65% -0.0016%
300059 東方財富 0.1200 0.24% -0.89% -0.0021%
300416 蘇試試驗 0.1000 0.23% -4.62% -0.0106%
002371 北方華創(chuàng) 0.0100 0.21% -0.98% -0.0021%
002756 永興材料 0.0200 0.18% 0.85% 0.0015%
603613 國聯(lián)股份 0.0200 0.17% -0.87% -0.0015%
002027 分眾傳媒 0.3000 0.14% 0.41% 0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.75% -0.0201% 0.00%
新華聚利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% -0.02%
2025-05-20 0.01% 0.01%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.02% 0.03%
2025-05-15 -0.02% -0.04%
2025-05-14 -0.02% -0.01%
2025-05-13 0.04% -0.01%
2025-05-12 -0.05% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華聚利債券A基金006896實時估值圖
新華聚利債券A基金006896實時估值圖
新華聚利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0461 0.3632%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0157 0.2698%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0141 0.2698%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0838 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0752 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0830 0.2266%
鵬華信用增利債券D 1.0392 0.2033%
1.0318 0.1860%