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鵬華安澤混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009097)

今天最新凈值 1.1603 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1603
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3142億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng)
鵬華安澤混合C基金009097重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601128 常熟銀行 3.7500 0.28% -1.27% -0.0036%
003816 中國(guó)廣核 4.5800 0.21% -0.55% -0.0012%
600346 恒力石化 1.4700 0.21% -0.77% -0.0016%
600900 長(zhǎng)江電力 0.7100 0.21% -1.74% -0.0037%
603225 新鳳鳴 1.3600 0.21% -0.18% -0.0004%
600795 國(guó)電電力 3.3700 0.20% -2.12% -0.0042%
601899 紫金礦業(yè) 1.1300 0.20% 0.05% 0.0001%
603393 新天然氣 0.5800 0.20% -0.34% -0.0007%
600985 淮北礦業(yè) 0.9500 0.16% -0.08% -0.0001%
601021 春秋航空 0.2900 0.16% -1.52% -0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.04% -0.0178% 0.00%
鵬華安澤混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 -0.02% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 -0.01% 0.01%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.01%
2025-05-14 0.00% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安澤混合C基金009097實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安澤混合C基金009097實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%