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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:018721)

今天最新凈值 1.3064 0.0161 1.2500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3135 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.3064
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1637億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 17.78% 1.60% 10.76% 4.88% 25.58% - - 29.39%
同類排名 139/3435 445/3884 75/3771 247/3545 432/2797 -
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00027 銀河娛樂 0.2000 0.72% 1.58%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.2000 0.40% -1.10%
00005 匯豐控股 0.0800 0.38% -0.32%
00016 新鴻基地產(chǎn) 0.0500 0.32% -1.52%
00669 創(chuàng)科實業(yè) 0.0500 0.29% -0.55%
00941 中國移動 0.0500 0.25% -1.02%
00002 中電控股 0.0500 0.22% -0.07%
01299 友邦保險 0.0400 0.19% -1.21%
02269 藥明生物 0.0500 0.17% -1.62%
03690 美團-W 0.0200 0.17% 0.36%
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018721)基金檔案
基金代碼 018721 基金簡稱 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-19~2023-07-04 成立日期 2023-07-06 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李俊 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.18億 最近份額 0.1637億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率