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MSCI中國A股國際通聯(lián)接A(MSCIA股聯(lián)接)基金盤中實時估值(000975)

今天最新凈值 1.2605 0.0066 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4263
  • 成立日期：2015-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.956億份
  • 最近份額：0.8027億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
MSCI中國A股國際通聯(lián)接A基金000975重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 2.3000 0.37% -0.19% -0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.37% -0.0007% 0.00%
MSCI中國A股國際通聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.43% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 -0.41% 0.00%
2025-05-15 -0.85% 0.00%
2025-05-14 1.08% 0.00%
2025-05-13 0.14% 0.00%
2025-05-12 1.00% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
MSCI中國A股國際通聯(lián)接A基金000975實時估值圖
MSCI中國A股國際通聯(lián)接A基金000975實時估值圖
MSCI中國A股國際通聯(lián)接A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%